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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
AH Fonds commercial | 2 930 000.00 | | 2 930 000.00 | 2 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 444.00 | 1 646.00 | 798.00 | 2 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 542.00 | 153 521.00 | 12 021.00 | 165 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 437.00 | 163 266.00 | 2 964 172.00 | 3 127 437.00 |
BT Marchandises | 362 117.00 | 2 872.00 | 359 245.00 | 362 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
BZ Autres créances | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
CF Disponibilités | 132 308.00 | | 132 308.00 | 132 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 591.00 | 2 872.00 | 544 719.00 | 547 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 028.00 | 166 138.00 | 3 508 891.00 | 3 675 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 848 724.00 | 1 661 721.00 | | 1 848 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 800.00 | 187 003.00 | | 128 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 524.00 | 1 976 724.00 | | 2 105 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 732.00 | 219 040.00 | | 73 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 029.00 | 846 814.00 | | 907 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 976.00 | 341 802.00 | | 261 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 463.00 | 57 720.00 | | 94 463.00 |
EA Autres dettes | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 366.00 | 1 465 376.00 | | 1 403 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 891.00 | 3 442 101.00 | | 3 508 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 366.00 | 1 465 376.00 | | 1 403 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 124 561.00 | | 2 877.00 | 3 124 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 127 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 938 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 938 099.00 | | | 2 938 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 592.00 | | 2 394.00 | 165 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 870.00 | | 483.00 | 20 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 169.00 | 4 097.00 | | 159 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 070.00 | 4 097.00 | | 151 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 872.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 872.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 976.00 | 261 976.00 | | 261 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 165.00 | 66 165.00 | | 66 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
UX Autres créances clients | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
VB T. V. A. | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 732.00 | 73 732.00 | | 73 732.00 |
VI Groupe et associés | 907 029.00 | 907 029.00 | | 907 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 308.00 | | | 145 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 518.00 | 74 518.00 | | 74 518.00 |
VW T.V.A. | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 366.00 | 1 403 366.00 | | 1 403 366.00 |