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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 806.00 | 605.00 | 202.00 | 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 954.00 | 14 958.00 | 69 996.00 | 84 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 212.00 | 1 469.00 | 2 743.00 | 4 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 809.00 | 17 032.00 | 83 777.00 | 100 809.00 |
BT Marchandises | 324 940.00 | | 324 940.00 | 324 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BZ Autres créances | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
CF Disponibilités | 256 637.00 | | 256 637.00 | 256 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 384.00 | | 625 384.00 | 625 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 192.00 | 17 032.00 | 709 160.00 | 726 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
DG Autres réserves | 91 088.00 | 17 807.00 | | 91 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 221.00 | 73 281.00 | | 125 221.00 |
DL TOTAL (I) | 290 564.00 | 165 343.00 | | 290 564.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 282 179.00 | 200 000.00 | | 282 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 102.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 467.00 | 34 467.00 | | 21 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 694.00 | 37 195.00 | | 50 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 415.00 | 23 118.00 | | 59 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 596.00 | 294 881.00 | | 418 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 160.00 | 460 224.00 | | 709 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 331.00 | 14 275.00 | 574.00 | 3 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336.00 | 269.00 | | 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 996.00 | 14 006.00 | 574.00 | 2 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 694.00 | 50 694.00 | | 50 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 416.00 | 59 416.00 | | 59 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 441.00 | 55 420.00 | 227 021.00 | 282 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 596.00 | 191 575.00 | 227 021.00 | 418 596.00 |