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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 954.00 | 31 949.00 | 53 005.00 | 84 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 212.00 | 2 502.00 | 1 710.00 | 4 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 809.00 | 35 257.00 | 60 552.00 | 95 809.00 |
BT Marchandises | 243 765.00 | | 243 765.00 | 243 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BZ Autres créances | 37 509.00 | | 37 509.00 | 37 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 037.00 | 7 398.00 | 60 639.00 | 68 037.00 |
CF Disponibilités | 246 688.00 | | 246 688.00 | 246 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 533.00 | 7 398.00 | 610 135.00 | 617 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 341.00 | 42 655.00 | 670 686.00 | 713 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
DG Autres réserves | 216 309.00 | 91 088.00 | | 216 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 092.00 | 125 221.00 | | 68 092.00 |
DL TOTAL (I) | 358 656.00 | 290 564.00 | | 358 656.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 227 021.00 | 282 179.00 | | 227 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 262.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 489.00 | 21 467.00 | | 21 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 122.00 | 50 694.00 | | 33 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 226.00 | 59 415.00 | | 30 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 031.00 | 418 595.00 | | 312 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 686.00 | 709 160.00 | | 670 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 032.00 | 18 291.00 | 66.00 | 17 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 605.00 | 202.00 | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 427.00 | 18 090.00 | 66.00 | 16 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 226.00 | 30 226.00 | | 30 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 836.00 | 5 056.00 | 780.00 | 5 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 194.00 | 83 311.00 | 143 883.00 | 227 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 043.00 | 59 043.00 | | 59 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 879.00 | 64 099.00 | 780.00 | 64 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 030.00 | 168 148.00 | 143 883.00 | 312 030.00 |