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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 700.00 | 1 450.00 | 10 250.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 700.00 | 1 450.00 | 10 250.00 | 11 700.00 |
BT Marchandises | 1 260 638.00 | 21 000.00 | 1 239 638.00 | 1 260 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 108.00 | | 98 108.00 | 98 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 581.00 | | 187 581.00 | 187 581.00 |
BZ Autres créances | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CF Disponibilités | 84 575.00 | | 84 575.00 | 84 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 632 592.00 | 21 000.00 | 1 611 592.00 | 1 632 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 292.00 | 22 450.00 | 1 621 842.00 | 1 644 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 926.00 | 513.00 | | 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 462.00 | 89 413.00 | | 67 462.00 |
DL TOTAL (I) | 94 138.00 | 115 676.00 | | 94 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497 986.00 | 1 485 114.00 | | 1 497 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 320.00 | 19 282.00 | | 13 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 397.00 | 28 084.00 | | 16 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 704.00 | 1 532 481.00 | | 1 527 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 842.00 | 1 648 157.00 | | 1 621 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 300.00 | | 10 900.00 | 5 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 11 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 11 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 300.00 | | 10 900.00 | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 968.00 | 2 444.00 | 3 963.00 | 2 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 968.00 | 2 444.00 | 3 963.00 | 2 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UX Autres créances clients | 187 581.00 | 187 581.00 | | 187 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 497 986.00 | 97 986.00 | 1 400 000.00 | 1 497 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 271.00 | 189 271.00 | | 189 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 704.00 | 127 704.00 | 1 400 000.00 | 1 527 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |