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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 300.00 | 2 968.00 | 2 332.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 300.00 | 2 968.00 | 2 332.00 | 5 300.00 |
BT Marchandises | 1 418 526.00 | | 1 418 526.00 | 1 418 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 300.00 | | 127 300.00 | 127 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 416.00 | | 95 416.00 | 95 416.00 |
BZ Autres créances | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CF Disponibilités | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 825.00 | | 1 645 825.00 | 1 645 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 125.00 | 2 968.00 | 1 648 157.00 | 1 651 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 513.00 | 10 375.00 | | 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 413.00 | 37 138.00 | | 89 413.00 |
DL TOTAL (I) | 115 676.00 | 50 263.00 | | 115 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485 114.00 | 1 023 412.00 | | 1 485 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 282.00 | 14 010.00 | | 19 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 084.00 | 7 385.00 | | 28 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 481.00 | 1 044 805.00 | | 1 532 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 157.00 | 1 095 068.00 | | 1 648 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 321.00 | 1 647.00 | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321.00 | 1 647.00 | | 1 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 485 114.00 | 1 485 114.00 | | 1 485 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 857.00 | 97 857.00 | | 97 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 857.00 | 97 857.00 | | 97 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 481.00 | 1 532 481.00 | | 1 532 481.00 |