| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 069.00 | 114 859.00 | 14 210.00 | 129 069.00 |
040 Immobilisations financières | 51 444.00 | | 51 444.00 | 51 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 513.00 | 114 859.00 | 95 653.00 | 210 513.00 |
060 Stock marchandises | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 749.00 | | 75 749.00 | 75 749.00 |
072 Créances – Autres | 61 036.00 | | 61 036.00 | 61 036.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 88 898.00 | | 88 898.00 | 88 898.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 349.00 | | 227 349.00 | 227 349.00 |
110 Total général Actif | 437 862.00 | 114 859.00 | 323 003.00 | 437 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 846.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 286.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 520.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 289.00 | 17 378.00 | 3 911.00 | 21 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 544.00 | 92 337.00 | 15 207.00 | 107 544.00 |
BF Prêts | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 227.00 | 109 715.00 | 100 511.00 | 210 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 365.00 | | 45 365.00 | 45 365.00 |
BZ Autres créances | 62 258.00 | | 62 258.00 | 62 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 82 774.00 | | 82 774.00 | 82 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 379.00 | | 192 379.00 | 192 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 605.00 | 109 715.00 | 292 890.00 | 402 605.00 |
CU Autres participations | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 718 181.00 | | | 718 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 718 181.00 | | | 718 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 410 737.00 | | | 410 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 512.00 | | | -4 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
242 Autres charges externes. | 64 230.00 | | | 64 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -127.00 | | | -127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 421.00 | | | 139 421.00 |
252 Charges sociales | 58 501.00 | | | 58 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 693 758.00 | | | 693 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 624.00 | | | 624.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 82 023.00 | | | 82 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
DL TOTAL (I) | 100 978.00 | | | 100 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 423.00 | | | 90 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 555.00 | | | 53 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 041.00 | | | 43 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 912.00 | | | 191 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 890.00 | | | 292 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 035.00 | | | 188 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 543.00 | | | 73 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 236.00 | | | 236.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 227.00 | | | 210 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 286.00 | | | 286.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
FA Ventes de marchandises | 736 979.00 | | 736 979.00 | 736 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 979.00 | | 736 979.00 | 736 979.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 180.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 557.00 | | | 36 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718.00 | | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009.00 | | | -1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581.00 | | | 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 096.00 | | | 737 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 507.00 | | | 728 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 539.00 | | 14 215.00 | 221 539.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 528.00 | 210 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 528.00 | 128 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 145.00 | | 8 215.00 | 146 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 394.00 | | 6 000.00 | 45 394.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 909.00 | 4 616.00 | 24 809.00 | 129 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 909.00 | 4 616.00 | 24 809.00 | 129 909.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 555.00 | 53 555.00 | | 53 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 784.00 | 15 784.00 | | 15 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
UX Autres créances clients | 45 365.00 | 45 365.00 | | 45 365.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 435.00 | 76 435.00 | | 76 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 989.00 | 10 112.00 | 3 877.00 | 13 989.00 |
VI Groupe et associés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 051.00 | 49 051.00 | | 49 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 176.00 | 109 545.00 | 50 631.00 | 160 176.00 |
VW T.V.A. | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 912.00 | 188 035.00 | 3 877.00 | 191 912.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
ST Autres comptes | 30 959.00 | | | 30 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 161.00 | | | 39 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 289.00 | | | 37 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 854.00 | | | 33 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 713.00 | | | 79 713.00 |
| |
| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |