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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 125.00 | 63 958.00 | 20 167.00 | 84 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350.00 | 746.00 | 1 604.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 725.00 | 64 704.00 | 661 021.00 | 725 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BZ Autres créances | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CF Disponibilités | 160 964.00 | | 160 964.00 | 160 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 540.00 | | 184 540.00 | 184 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 265.00 | 64 704.00 | 845 561.00 | 910 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 201.00 | 77 066.00 | | 173 201.00 |
DL TOTAL (I) | 193 268.00 | 86 066.00 | | 193 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 338.00 | 460 869.00 | | 383 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 665.00 | 201 028.00 | | 151 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 857.00 | 46 328.00 | | 57 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 432.00 | 57 725.00 | | 59 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 293.00 | 765 949.00 | | 652 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 561.00 | 852 016.00 | | 845 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 530.00 | 383 113.00 | | 347 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 136.00 | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 925.00 | | | 727 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 725 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 000.00 | | | 618 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 475.00 | | | 86 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 450.00 | | | 23 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 593.00 | 28 112.00 | | 36 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 593.00 | 28 113.00 | | 36 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 857.00 | 57 857.00 | | 57 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 338.00 | 78 575.00 | 304 763.00 | 383 338.00 |
VI Groupe et associés | 151 665.00 | 151 665.00 | | 151 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 490.00 | | | 77 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 816.00 | 8 566.00 | 21 250.00 | 29 816.00 |
VW T.V.A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 292.00 | 347 529.00 | 304 763.00 | 652 292.00 |