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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 618 000.00 | | 618 000.00 | 618 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 500.00 | 83 266.00 | 4 234.00 | 87 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 135.00 | 1 873.00 | 13 262.00 | 15 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 885.00 | 85 139.00 | 656 746.00 | 741 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
BZ Autres créances | 5 457.00 | | 5 457.00 | 5 457.00 |
CF Disponibilités | 245 452.00 | | 245 452.00 | 245 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 653.00 | | 261 653.00 | 261 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 538.00 | 85 139.00 | 918 399.00 | 1 003 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 368.00 | 10 166.00 | | 3 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 909.00 | 173 201.00 | | 150 909.00 |
DL TOTAL (I) | 344 177.00 | 193 268.00 | | 344 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 226.00 | 383 338.00 | | 305 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 707.00 | 151 665.00 | | 151 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 644.00 | 57 857.00 | | 33 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 646.00 | 59 432.00 | | 83 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 222.00 | 652 293.00 | | 574 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 399.00 | 845 561.00 | | 918 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 120.00 | 347 530.00 | | 348 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 137.00 | | 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 725.00 | | 16 160.00 | 725 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 000.00 | | | 618 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 475.00 | | 16 160.00 | 86 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 250.00 | | | 21 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 704.00 | 20 435.00 | | 64 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 704.00 | 20 435.00 | | 64 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 226.00 | 79 124.00 | 226 102.00 | 305 226.00 |
VI Groupe et associés | 151 707.00 | 151 707.00 | | 151 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 073.00 | | | 78 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 707.00 | 5 457.00 | 21 250.00 | 26 707.00 |
VW T.V.A. | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 223.00 | 348 121.00 | 226 102.00 | 574 223.00 |