| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 800.00 | 126.00 | 674.00 | 800.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 815.00 | 126.00 | 689.00 | 815.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 152 372.00 | | 152 372.00 | 152 372.00 |
084 Disponibilités | 97 017.00 | | 97 017.00 | 97 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 449.00 | | 249 449.00 | 249 449.00 |
110 Total général Actif | 250 264.00 | 126.00 | 250 138.00 | 250 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 297 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -77 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 949.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 138.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 441.00 | 249 817.00 | | 254 441.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 38 666.00 | | |
230 Autres produits | 3 731.00 | 1.00 | | 3 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 172.00 | 288 484.00 | | 258 172.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 525.00 | 151 284.00 | | 46 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 105 613.00 | 4 583.00 | | 105 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 744.00 | 288.00 | | 744.00 |
242 Autres charges externes. | 52 459.00 | 32 226.00 | | 52 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -1 770.00 | 3 135.00 | | -1 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 800.00 | 25 600.00 | | 33 800.00 |
252 Charges sociales | 27 931.00 | 6 457.00 | | 27 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 126.00 | | | 126.00 |
262 Autres charges | 266.00 | 330.00 | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 692.00 | 223 902.00 | | 265 692.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 520.00 | 64 582.00 | | -7 520.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 34.00 | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 000.00 | 310.00 | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 838.00 | 151.00 | | 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218 714.00 | 20.00 | | 218 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 913.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -77 026.00 | 60 842.00 | | -77 026.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 352.00 | | | 277 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 277 337.00 | | | 277 337.00 |