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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 450.00 | 39 792.00 | 25 658.00 | 65 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 465.00 | 40 292.00 | 28 173.00 | 68 465.00 |
BN En cours de production de biens | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 974.00 | | 156 974.00 | 156 974.00 |
BZ Autres créances | 53 053.00 | | 53 053.00 | 53 053.00 |
CF Disponibilités | 242 002.00 | | 242 002.00 | 242 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 343.00 | | 459 343.00 | 459 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 808.00 | 40 292.00 | 487 516.00 | 527 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
DH Report à nouveau | 108 895.00 | | | 108 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 271.00 | | | 170 271.00 |
DL TOTAL (I) | 286 703.00 | | | 286 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 946.00 | | | 172 946.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 140.00 | 4 134.00 | | 14 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 813.00 | | | 200 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 516.00 | | | 487 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 813.00 | | | 200 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 382 097.00 | 5 560.00 | 1 387 657.00 | 1 382 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 097.00 | 5 560.00 | 1 387 657.00 | 1 382 097.00 |
FM Production stockée | | | 2 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 892.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 484.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 672.00 | | | 1 393 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 400.00 | | | 1 223 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 271.00 | | | 170 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 137.00 | | 23 327.00 | 45 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 123.00 | | 23 327.00 | 42 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 400.00 | 10 892.00 | | 29 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 900.00 | 10 892.00 | | 28 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 649.00 | 24 649.00 | | 24 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 081.00 | 49 081.00 | | 49 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 371.00 | 58 371.00 | | 58 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 156 974.00 | 156 974.00 | | 156 974.00 |
VB T. V. A. | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VC Groupe et associés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 30 926.00 | 419 074.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 856.00 | 217 341.00 | 2 515.00 | 219 856.00 |
VW T.V.A. | 55 431.00 | 55 431.00 | | 55 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 813.00 | 200 813.00 | | 200 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
ST Autres comptes | 83 740.00 | | | 83 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 923.00 | | | 38 923.00 |
YT Sous‐traitance | 77 862.00 | | | 77 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 807.00 | | | 275 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 368.00 | | | 216 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |