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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 339.00 | 46 897.00 | 18 442.00 | 65 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 180.00 | 46 897.00 | 42 283.00 | 89 180.00 |
BN En cours de production de biens | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 625.00 | | 543 625.00 | 543 625.00 |
BZ Autres créances | 81 218.00 | | 81 218.00 | 81 218.00 |
CF Disponibilités | 83 140.00 | | 83 140.00 | 83 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 325.00 | | 719 325.00 | 719 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 505.00 | 46 897.00 | 761 608.00 | 808 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 174 507.00 | 4 236.00 | | 174 507.00 |
DH Report à nouveau | 55 323.00 | 108 895.00 | | 55 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 012.00 | 170 271.00 | | 122 012.00 |
DL TOTAL (I) | 355 142.00 | 286 703.00 | | 355 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 212.00 | 24 649.00 | | 46 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 588.00 | 172 946.00 | | 283 588.00 |
EA Autres dettes | 10 026.00 | 1 073.00 | | 10 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 640.00 | | | 66 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 466.00 | 200 804.00 | | 406 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 608.00 | 487 507.00 | | 761 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 466.00 | 200 804.00 | | 406 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 759 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 759 645.00 | |
FM Production stockée | | | 4 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 689.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 744.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 005.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 20 992.00 | | 2 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 764 778.00 | 1 393 672.00 | | 1 764 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 766.00 | 1 223 400.00 | | 1 642 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 012.00 | 170 271.00 | | 122 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 465.00 | | 31 369.00 | 68 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 384.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 515.00 | 23 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 654.00 | 89 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 639.00 | 65 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 450.00 | | 7 528.00 | 65 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515.00 | | 23 841.00 | 2 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 292.00 | 14 744.00 | 8 139.00 | 40 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 792.00 | 14 744.00 | 7 639.00 | 39 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 212.00 | 46 212.00 | | 46 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 921.00 | 62 921.00 | | 62 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 183.00 | 78 183.00 | | 78 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 640.00 | 66 640.00 | | 66 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
UX Autres créances clients | 543 625.00 | 543 625.00 | | 543 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 638.00 | 104 421.00 | 333 218.00 | 437 638.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 163.00 | 74 163.00 | | 74 163.00 |
VP Divers | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 101.00 | 14 101.00 | | 14 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 062.00 | 655 062.00 | | 655 062.00 |
VW T.V.A. | 128 383.00 | 128 383.00 | | 128 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 466.00 | 406 466.00 | | 406 466.00 |