| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 579 923.00 | | 579 923.00 | 579 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 811.00 | 5 382.00 | 236 428.00 | 241 811.00 |
AP Constructions | 94 419.00 | 87 045.00 | 7 374.00 | 94 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 798.00 | 107 438.00 | 23 359.00 | 130 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 610 887.00 | | 5 610 887.00 | 5 610 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 697 559.00 | 221 023.00 | 6 476 534.00 | 6 697 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 829.00 | | 128 829.00 | 128 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 186.00 | 8 953.00 | 611 233.00 | 620 186.00 |
BZ Autres créances | 85 850.00 | | 85 850.00 | 85 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CF Disponibilités | 177 818.00 | | 177 818.00 | 177 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 956.00 | 8 953.00 | 1 014 003.00 | 1 022 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 720 516.00 | 229 978.00 | 7 490 537.00 | 7 720 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 270.00 | 100 000.00 | | 112 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 942.00 | 30 525.00 | | 103 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 057.00 | 2 236.00 | | 7 057.00 |
DH Report à nouveau | 54 087.00 | 2 497.00 | | 54 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 780.00 | 96 410.00 | | 177 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
DL TOTAL (I) | 458 247.00 | 231 669.00 | | 458 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 284 405.00 | 749 087.00 | | 6 284 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 694.00 | 186 042.00 | | 177 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 479.00 | 227 894.00 | | 274 479.00 |
EA Autres dettes | 260 860.00 | 336.00 | | 260 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 032 289.00 | 1 163 362.00 | | 7 032 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 490 537.00 | 1 395 031.00 | | 7 490 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 758 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 758 374.00 | |
FM Production stockée | | | 31 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 953.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 597.00 | 5 583.00 | | 2 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 19 667.00 | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 722.00 | 27 697.00 | | 2 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 740.00 | 70.00 | | 6 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 018.00 | 27 627.00 | | -4 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 520.00 | 37 354.00 | | 53 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 011.00 | 1 292 203.00 | | 1 805 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 230.00 | 1 195 792.00 | | 1 627 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 781.00 | 96 411.00 | | 177 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 483.00 | | 5 630 118.00 | 1 159 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 629 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 041.00 | 6 697 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 041.00 | 246 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821 734.00 | | | 821 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 609.00 | | 15 809.00 | 322 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 140.00 | | 5 614 309.00 | 15 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 364.00 | 25 702.00 | 92 041.00 | 287 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 981.00 | 25 702.00 | 92 041.00 | 281 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 953.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 953.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 695.00 | 177 695.00 | | 177 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 268.00 | 71 268.00 | | 71 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 688.00 | 78 688.00 | | 78 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 556.00 | 257 556.00 | | 257 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
UX Autres créances clients | 620 187.00 | 620 187.00 | | 620 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VB T. V. A. | 36 321.00 | 36 321.00 | | 36 321.00 |
VC Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 284 406.00 | 189 355.00 | 3 629 942.00 | 6 284 406.00 |
VI Groupe et associés | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 708 891.00 | | | 5 708 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 830.00 | | | 189 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 877.00 | 712 441.00 | 18 436.00 | 730 877.00 |
VW T.V.A. | 93 053.00 | 93 053.00 | | 93 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 032 290.00 | 937 239.00 | 3 629 942.00 | 7 032 290.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 16.00 | | 22.00 |