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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 579 923.00 | | 579 923.00 | 579 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 429.00 | | 236 429.00 | 236 429.00 |
AP Constructions | 94 420.00 | 88 799.00 | 5 621.00 | 94 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 860.00 | 113 519.00 | 50 341.00 | 163 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 725 239.00 | 223 477.00 | 6 501 762.00 | 6 725 239.00 |
BP En cours de production de services | 144 951.00 | | 144 951.00 | 144 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 286 455.00 | 11 327.00 | 2 275 128.00 | 2 286 455.00 |
BZ Autres créances | 76 913.00 | | 76 913.00 | 76 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CF Disponibilités | 669 801.00 | | 669 801.00 | 669 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 190 957.00 | 11 327.00 | 3 179 629.00 | 3 190 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 916 196.00 | 234 805.00 | 9 681 391.00 | 9 916 196.00 |
CU Autres participations | 5 610 887.00 | | 5 610 887.00 | 5 610 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 270.00 | | | 112 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 942.00 | | | 103 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
DH Report à nouveau | 227 698.00 | | | 227 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 144.00 | | | 696 144.00 |
DK Provisions réglementées | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 355.00 | | | 1 171 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 134 505.00 | | | 6 134 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347 260.00 | | | 1 347 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 208.00 | | | 155 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 967.00 | | | 862 967.00 |
EA Autres dettes | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 510 036.00 | | | 8 510 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 681 391.00 | | | 9 681 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 270 836.00 | | | 3 270 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 698 711.00 | | 3 698 711.00 | 3 698 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 698 711.00 | | 3 698 711.00 | 3 698 711.00 |
FM Production stockée | | | 16 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 755 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 957 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 043.00 | | | 30 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 076.00 | | | -21 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 575.00 | | | 240 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 756 834.00 | | | 3 756 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 691.00 | | | 3 060 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 144.00 | | | 696 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 005.00 | | | 82 005.00 |