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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 499.00 | 1 279.00 | 5 221.00 | 6 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 671.00 | 80 060.00 | 83 610.00 | 163 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 400.00 | 38 552.00 | 32 848.00 | 71 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 134.00 | 119 891.00 | 125 244.00 | 245 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 281.00 | | 44 281.00 | 44 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 677.00 | 2 419.00 | 159 258.00 | 161 677.00 |
BZ Autres créances | 51 247.00 | | 51 247.00 | 51 247.00 |
CF Disponibilités | 272 153.00 | | 272 153.00 | 272 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 921.00 | 2 419.00 | 534 502.00 | 536 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 056.00 | 122 310.00 | 659 746.00 | 782 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 158 754.00 | 72 123.00 | | 158 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 230.00 | 161 631.00 | | 242 230.00 |
DL TOTAL (I) | 409 783.00 | 242 554.00 | | 409 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 154.00 | 40 786.00 | | 27 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 154.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 358.00 | 7 151.00 | | 15 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 522.00 | 57 462.00 | | 63 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 170.00 | 93 864.00 | | 133 170.00 |
EA Autres dettes | 10 758.00 | 768.00 | | 10 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 963.00 | 204 184.00 | | 249 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 746.00 | 446 738.00 | | 659 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 394.00 | 169 941.00 | | 222 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 627.00 | | 71 757.00 | 174 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 245 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 235 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | 6 149.00 | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 712.00 | | 65 608.00 | 170 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 588.00 | 30 553.00 | 1 250.00 | 90 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 929.00 | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 238.00 | 29 624.00 | 1 250.00 | 90 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 522.00 | 63 522.00 | | 63 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
UX Autres créances clients | 158 656.00 | 158 656.00 | | 158 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VB T. V. A. | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VC Groupe et associés | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 154.00 | 14 943.00 | 12 210.00 | 27 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 053.00 | 224 053.00 | | 224 053.00 |
VW T.V.A. | 39 727.00 | 39 727.00 | | 39 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 605.00 | 222 394.00 | 12 210.00 | 234 605.00 |