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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 099.00 | 63 921.00 | 52 178.00 | 116 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 614.00 | 26 317.00 | 28 296.00 | 54 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 627.00 | 90 588.00 | 84 039.00 | 174 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 138.00 | 1 474.00 | 129 663.00 | 131 138.00 |
BZ Autres créances | 26 812.00 | | 26 812.00 | 26 812.00 |
CF Disponibilités | 191 335.00 | | 191 335.00 | 191 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 173.00 | 1 474.00 | 362 698.00 | 364 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 800.00 | 92 063.00 | 446 738.00 | 538 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 123.00 | 71 211.00 | | 72 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 631.00 | 56 912.00 | | 161 631.00 |
DL TOTAL (I) | 242 554.00 | 136 923.00 | | 242 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 786.00 | 54 261.00 | | 40 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 151.00 | 6 361.00 | | 7 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 462.00 | 24 466.00 | | 57 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 864.00 | 49 067.00 | | 93 864.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 184.00 | 134 155.00 | | 204 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 738.00 | 271 078.00 | | 446 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 941.00 | 87 081.00 | | 169 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 543.00 | | 34 214.00 | 141 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 174 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130.00 | 170 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 628.00 | | 34 214.00 | 137 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 278.00 | 20 440.00 | 1 130.00 | 71 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 928.00 | 20 440.00 | 1 130.00 | 70 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 462.00 | 57 462.00 | | 57 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 267.00 | 38 267.00 | | 38 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
UX Autres créances clients | 128 610.00 | 128 610.00 | | 128 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VB T. V. A. | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 786.00 | 13 693.00 | 27 092.00 | 40 786.00 |
VI Groupe et associés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 117.00 | 162 552.00 | 3 565.00 | 166 117.00 |
VW T.V.A. | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 033.00 | 169 941.00 | 27 092.00 | 197 033.00 |