| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 681 877.00 | | 7 681 877.00 | 7 681 877.00 |
BF Prêts | 15 536 715.00 | | 15 536 715.00 | 15 536 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 684.00 | | 235 684.00 | 235 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 454 276.00 | | 23 454 276.00 | 23 454 276.00 |
CF Disponibilités | 194 753.00 | | 194 753.00 | 194 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 753.00 | | 194 753.00 | 194 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 077 126.00 | 257 922.00 | 26 335 048.00 | 26 077 126.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 943 942.00 | | 2 686 019.00 | 2 943 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 995.00 | | | 795 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 172 955.00 | | | 7 172 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -702 684.00 | | | -702 684.00 |
DL TOTAL (I) | 7 266 266.00 | | | 7 266 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 029 840.00 | | | 19 029 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 942.00 | | | 38 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 068 782.00 | | | 19 068 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 335 048.00 | | | 26 335 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 923.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -702 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 683.00 | | | 235 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 367.00 | | | 938 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -702 684.00 | | | -702 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 454 276.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 454 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 454 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 454 276.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 686 019.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 686 019.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 686 019.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 029 840.00 | 600 160.00 | 18 429 679.00 | 19 029 840.00 |
UX Autres créances clients | 15 772 399.00 | 235 683.00 | 15 536 715.00 | 15 772 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 772 399.00 | 235 683.00 | 15 536 715.00 | 15 772 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 068 742.00 | 639 103.00 | 18 429 679.00 | 19 068 742.00 |