| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15 536 715.00 | | 15 536 715.00 | 15 536 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490 535.00 | | 490 535.00 | 490 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 709 127.00 | | 23 709 127.00 | 23 709 127.00 |
CF Disponibilités | 178 007.00 | | 178 007.00 | 178 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 007.00 | | 178 007.00 | 178 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 289 035.00 | | 26 289 035.00 | 26 289 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 490 534.00 | | | 490 534.00 |
CU Autres participations | 7 681 877.00 | | 7 681 877.00 | 7 681 877.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 401 902.00 | | 2 401 902.00 | 2 401 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 995.00 | 795 995.00 | | 795 995.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 172 955.00 | 7 172 955.00 | | 7 172 955.00 |
DH Report à nouveau | -702 684.00 | | | -702 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763 434.00 | -702 684.00 | | -763 434.00 |
DL TOTAL (I) | 6 502 832.00 | 7 266 266.00 | | 6 502 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 730 568.00 | 19 029 840.00 | | 19 730 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 636.00 | 37 942.00 | | 55 636.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 786 204.00 | 19 068 782.00 | | 19 786 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 289 035.00 | 26 335 049.00 | | 26 289 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -763 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 851.00 | 235 683.00 | | 254 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 285.00 | 938 367.00 | | 1 018 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -763 434.00 | -702 684.00 | | -763 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 454 276.00 | | 254 851.00 | 23 454 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 709 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 709 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 454 276.00 | | 254 851.00 | 23 454 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 284 118.00 | 284 118.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 284 118.00 | 284 118.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 284 118.00 | 284 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 636.00 | 55 636.00 | | 55 636.00 |
UP Prêts | 15 536 715.00 | | 15 536 715.00 | 15 536 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490 535.00 | 490 535.00 | | 490 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 863.00 | 231 863.00 | | 231 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 498 705.00 | | 19 498 705.00 | 19 498 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 069 026.00 | | | 1 069 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 027 250.00 | 490 535.00 | 15 536 715.00 | 16 027 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 786 204.00 | 287 499.00 | 19 498 705.00 | 19 786 204.00 |