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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 801.00 | 111 920.00 | 80 882.00 | 192 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 937.00 | 48 632.00 | 39 305.00 | 87 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 035.00 | 160 552.00 | 146 483.00 | 307 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 524.00 | | 112 524.00 | 112 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 661.00 | 2 789.00 | 127 872.00 | 130 661.00 |
BZ Autres créances | 58 749.00 | | 58 749.00 | 58 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
CF Disponibilités | 164 099.00 | | 164 099.00 | 164 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 690.00 | 2 789.00 | 534 901.00 | 537 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 725.00 | 163 341.00 | 681 384.00 | 844 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 404 295.00 | | | 404 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 493.00 | | | 27 493.00 |
DL TOTAL (I) | 436 187.00 | | | 436 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 632.00 | | | 60 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 099.00 | | | 32 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 512.00 | | | 90 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 302.00 | | | 61 302.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 197.00 | | | 245 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 384.00 | | | 681 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 560.00 | | | 200 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 099.00 | | | 32 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 317.00 | | 48 272.00 | 259 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554.00 | 307 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 554.00 | 280 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 042.00 | | 48 251.00 | 233 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | 21.00 | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 386.00 | 31 720.00 | 554.00 | 129 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 386.00 | 31 720.00 | 554.00 | 129 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 902.00 | 624.00 | 736.00 | 2 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 902.00 | 624.00 | 736.00 | 2 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 902.00 | 624.00 | 736.00 | 2 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 624.00 | 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 512.00 | 90 512.00 | | 90 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 125 936.00 | 125 936.00 | | 125 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VB T. V. A. | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 508.00 | 14 872.00 | 44 637.00 | 59 508.00 |
VI Groupe et associés | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 657.00 | 17 657.00 | | 17 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 263.00 | 207 068.00 | 195.00 | 207 263.00 |
VW T.V.A. | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 197.00 | 200 560.00 | 44 637.00 | 245 197.00 |