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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 242.00 | 85 606.00 | 94 637.00 | 180 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 799.00 | 43 781.00 | 9 019.00 | 52 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 317.00 | 129 386.00 | 129 931.00 | 259 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 312.00 | | 70 312.00 | 70 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 491.00 | 2 902.00 | 153 590.00 | 156 491.00 |
BZ Autres créances | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 900.00 | | 52 900.00 | 52 900.00 |
CF Disponibilités | 321 515.00 | | 321 515.00 | 321 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 902.00 | 2 902.00 | 602 000.00 | 604 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 219.00 | 132 288.00 | 731 931.00 | 864 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 309 177.00 | | | 309 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 118.00 | | | 95 118.00 |
DL TOTAL (I) | 408 695.00 | | | 408 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 443.00 | | | 77 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 224.00 | | | 69 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 306.00 | | | 77 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 504.00 | | | 97 504.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 237.00 | | | 323 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 931.00 | | | 731 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 638.00 | | | 262 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 799.00 | | 19.00 | 260 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 259 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 233 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 542.00 | | | 234 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257.00 | | 19.00 | 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 072.00 | 28 814.00 | 1 500.00 | 102 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 072.00 | 28 814.00 | 1 500.00 | 102 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 935.00 | 1 054.00 | 88.00 | 1 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 935.00 | 1 054.00 | 88.00 | 1 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 935.00 | 1 054.00 | 88.00 | 1 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 054.00 | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 306.00 | 77 306.00 | | 77 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 959.00 | 39 959.00 | | 39 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 152 363.00 | 152 363.00 | | 152 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 443.00 | 16 844.00 | 60 599.00 | 77 443.00 |
VI Groupe et associés | 69 224.00 | 69 224.00 | | 69 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 350.00 | 160 174.00 | 176.00 | 160 350.00 |
VW T.V.A. | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 237.00 | 262 638.00 | 60 599.00 | 323 237.00 |