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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 930.00 | 1 807.00 | 3 122.00 | 4 930.00 |
AH Fonds commercial | 56 101.00 | | 56 101.00 | 56 101.00 |
AP Constructions | 61 464.00 | 9 402.00 | 52 062.00 | 61 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 741 643.00 | 2 154 081.00 | 1 587 561.00 | 3 741 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 314.00 | 798 602.00 | 604 712.00 | 1 403 314.00 |
AX Avances et acomptes | 154 996.00 | | 154 996.00 | 154 996.00 |
BF Prêts | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 835.00 | | 51 835.00 | 51 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 107 041.00 | 2 963 893.00 | 3 143 147.00 | 6 107 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 597.00 | | 172 597.00 | 172 597.00 |
BN En cours de production de biens | 1 011 857.00 | | 1 011 857.00 | 1 011 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 138 669.00 | 25 307.00 | 6 113 361.00 | 6 138 669.00 |
BZ Autres créances | 2 621 904.00 | | 2 621 904.00 | 2 621 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 709 193.00 | 28 444.00 | 5 680 749.00 | 5 709 193.00 |
CF Disponibilités | 5 915 484.00 | | 5 915 484.00 | 5 915 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 142.00 | | 121 142.00 | 121 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 690 885.00 | 53 751.00 | 21 637 134.00 | 21 690 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 797 926.00 | 3 017 645.00 | 24 780 281.00 | 27 797 926.00 |
CU Autres participations | 606 740.00 | | 606 740.00 | 606 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 338.00 | | | 310 338.00 |
DG Autres réserves | 12 178 079.00 | | | 12 178 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 188.00 | | | 775 188.00 |
DL TOTAL (I) | 14 363 606.00 | | | 14 363 606.00 |
DP Provisions pour risques | 120 980.00 | | | 120 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 980.00 | | | 120 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 328 824.00 | | | 4 328 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 285.00 | | | 153 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 067.00 | | | 2 737 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 711 267.00 | | | 1 711 267.00 |
EA Autres dettes | 455 515.00 | | | 455 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 909 734.00 | | | 909 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 295 694.00 | | | 10 295 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 780 281.00 | | | 24 780 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 274 869.00 | | | 9 274 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | | | 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FG Production vendue services | 14 370 777.00 | | 14 370 777.00 | 14 370 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 372 377.00 | | 14 372 377.00 | 14 372 377.00 |
FM Production stockée | | | -575 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 198 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 804 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 928 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 381.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 408.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 367 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 193 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268 131.00 | | | 268 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | | | 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 640.00 | | | 153 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 639.00 | | | 44 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 279.00 | | | 198 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 370.00 | | | -4 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 494.00 | | | 179 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 901.00 | | | 153 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 651 906.00 | | | 14 651 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 876 718.00 | | | 13 876 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 188.00 | | | 775 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 449 591.00 | | | 1 449 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 841 181.00 | | 1 393 981.00 | 4 841 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 120.00 | 6 107 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 372.00 | 61 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 748.00 | 5 361 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 812.00 | | 3 591.00 | 59 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 105 117.00 | | 1 382 050.00 | 4 105 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 251.00 | | 8 340.00 | 676 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 527 477.00 | 541 381.00 | 104 965.00 | 2 527 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 1 279.00 | 2 372.00 | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524 577.00 | 540 102.00 | 102 593.00 | 2 524 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 573.00 | 37 408.00 | | 83 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 573.00 | 37 408.00 | | 83 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 285.00 | 153 285.00 | | 153 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 068.00 | 2 737 068.00 | | 2 737 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 516.00 | 455 516.00 | | 455 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 909 734.00 | 909 734.00 | | 909 734.00 |
UP Prêts | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 835.00 | | 51 835.00 | 51 835.00 |
UX Autres créances clients | 6 138 669.00 | 6 138 669.00 | | 6 138 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 328 498.00 | 3 307 673.00 | 1 020 825.00 | 4 328 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 926 500.00 | | | 3 926 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 510.00 | | | 135 510.00 |
VP Divers | 2 621 904.00 | 2 621 904.00 | | 2 621 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711 267.00 | 1 711 267.00 | | 1 711 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 143.00 | 121 143.00 | | 121 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 959 567.00 | 8 881 716.00 | 77 851.00 | 8 959 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 295 695.00 | 9 274 870.00 | 1 020 825.00 | 10 295 695.00 |