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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 014.00 | 3 710.00 | 4 303.00 | 8 014.00 |
AH Fonds commercial | 56 101.00 | | 56 101.00 | 56 101.00 |
AP Constructions | 61 464.00 | 13 445.00 | 48 019.00 | 61 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 237 384.00 | 2 518 684.00 | 1 718 699.00 | 4 237 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 791 262.00 | 991 319.00 | 799 943.00 | 1 791 262.00 |
BF Prêts | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 795.00 | | 55 795.00 | 55 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 842 777.00 | 3 527 159.00 | 3 315 617.00 | 6 842 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 725.00 | | 167 725.00 | 167 725.00 |
BN En cours de production de biens | 1 317 958.00 | | 1 317 958.00 | 1 317 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 674 628.00 | 25 307.00 | 5 649 321.00 | 5 674 628.00 |
BZ Autres créances | 2 190 024.00 | | 2 190 024.00 | 2 190 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 412 517.00 | 11 667.00 | 5 400 850.00 | 5 412 517.00 |
CF Disponibilités | 3 579 485.00 | | 3 579 485.00 | 3 579 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 265.00 | | 109 265.00 | 109 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 453 761.00 | 36 974.00 | 18 416 786.00 | 18 453 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 296 538.00 | 3 564 133.00 | 21 732 404.00 | 25 296 538.00 |
CU Autres participations | 606 740.00 | | 606 740.00 | 606 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 338.00 | | | 310 338.00 |
DG Autres réserves | 11 953 268.00 | | | 11 953 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 414.00 | | | 481 414.00 |
DL TOTAL (I) | 13 845 021.00 | | | 13 845 021.00 |
DP Provisions pour risques | 97 456.00 | | | 97 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 456.00 | | | 97 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 957 515.00 | | | 1 957 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 547.00 | | | 158 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 640.00 | | | 1 954 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800 981.00 | | | 1 800 981.00 |
EA Autres dettes | 298 302.00 | | | 298 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 619 939.00 | | | 1 619 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 789 927.00 | | | 7 789 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 732 404.00 | | | 21 732 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 361 604.00 | | | 6 361 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | | | 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 18 124 356.00 | | 18 124 356.00 | 18 124 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 124 756.00 | | 18 124 756.00 | 18 124 756.00 |
FM Production stockée | | | 306 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 674 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 585 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 873 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 792 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 476.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 272 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 343.00 | | | 153 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 398.00 | | | 398.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 122.00 | | | 65 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 520.00 | | | 111 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 642.00 | | | 176 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 897.00 | | | 35 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 485.00 | | | 48 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 157.00 | | | 128 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 093.00 | | | 179 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 005 050.00 | | | 19 005 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 523 635.00 | | | 18 523 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 414.00 | | | 481 414.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 598 664.00 | | | 1 598 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 107 041.00 | | 1 155 273.00 | 6 107 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520.00 | 688 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 538.00 | 6 842 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 018.00 | 6 090 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 031.00 | | 3 084.00 | 61 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 361 419.00 | | 1 146 709.00 | 5 361 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 591.00 | | 5 480.00 | 684 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 963 894.00 | 815 218.00 | 251 953.00 | 2 963 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | 1 903.00 | | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 962 086.00 | 813 315.00 | 251 953.00 | 2 962 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 981.00 | 45 476.00 | 69 000.00 | 120 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 981.00 | 45 476.00 | 69 000.00 | 120 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 476.00 | 69 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 663.00 | 90 663.00 | | 90 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 641.00 | 1 954 641.00 | | 1 954 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 302.00 | 298 302.00 | | 298 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 619 939.00 | 1 619 939.00 | | 1 619 939.00 |
UP Prêts | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 796.00 | | 55 795.00 | 55 796.00 |
UX Autres créances clients | 5 674 629.00 | 5 674 629.00 | | 5 674 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 957 076.00 | 528 752.00 | 1 428 323.00 | 1 957 076.00 |
VI Groupe et associés | 67 885.00 | 67 885.00 | | 67 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 988 972.00 | | | 988 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 357 198.00 | | | 3 357 198.00 |
VP Divers | 2 190 024.00 | 2 190 024.00 | | 2 190 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800 982.00 | 1 800 982.00 | | 1 800 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 265.00 | 109 265.00 | | 109 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 055 729.00 | 7 973 918.00 | 81 811.00 | 8 055 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 789 927.00 | 6 361 604.00 | 1 428 323.00 | 7 789 927.00 |