| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 107 521.00 | 36 150.00 | 71 371.00 | 107 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 521.00 | 36 150.00 | 71 371.00 | 107 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
072 Créances – Autres | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
084 Disponibilités | 45 718.00 | | 45 718.00 | 45 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 340.00 | | 55 340.00 | 55 340.00 |
110 Total général Actif | 162 861.00 | 36 150.00 | 126 711.00 | 162 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 699.00 | |
134 Report à nouveau | | | -427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 817.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 905.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 787.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 659.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 232.00 | | | 232.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 264.00 | 139 869.00 | | 163 264.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 976.00 | 158.00 | | 976.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 240.00 | 140 027.00 | | 164 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 510.00 | 27 266.00 | | 27 510.00 |
242 Autres charges externes. | 73 096.00 | 63 778.00 | | 73 096.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 364.00 | 1 772.00 | | 3 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 6 233.00 | 6 718.00 | | 6 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 970.00 | 9 837.00 | | 15 970.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 153.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 626.00 | 123 924.00 | | 140 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 614.00 | 16 103.00 | | 23 614.00 |
294 Charges financières | 239.00 | 300.00 | | 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 046.00 | 15 803.00 | | 20 046.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 734.00 | | | 58 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 787.00 | | | 48 787.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |