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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 132 583.00 | 72 328.00 | 60 255.00 | 132 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 583.00 | 72 328.00 | 60 255.00 | 132 583.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
072 Créances – Autres | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
084 Disponibilités | 57 844.00 | | 57 844.00 | 57 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 809.00 | | 69 809.00 | 69 809.00 |
110 Total général Actif | 202 391.00 | 72 328.00 | 130 063.00 | 202 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 054.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 498.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 021.00 | 107 727.00 | | 142 021.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 786.00 | 8 500.00 | | 29 786.00 |
230 Autres produits | 4 913.00 | 3 422.00 | | 4 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 719.00 | 119 649.00 | | 176 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 071.00 | 24 887.00 | | 32 071.00 |
242 Autres charges externes. | 77 558.00 | 68 823.00 | | 77 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 853.00 | 2 227.00 | | 2 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 253.00 | 14 400.00 | | 14 253.00 |
252 Charges sociales | 6 025.00 | 6 275.00 | | 6 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 938.00 | 18 241.00 | | 17 938.00 |
262 Autres charges | 539.00 | 117.00 | | 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 236.00 | 134 971.00 | | 151 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 483.00 | -15 322.00 | | 25 483.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 177.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 333.00 | -15 499.00 | | 25 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 302.00 | | | 116 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 120.00 | | | 17 120.00 |