| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 717 371.00 | | 717 371.00 | 717 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 741.00 | | 717 741.00 | 717 741.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 717 371.00 | | 717 371.00 | 717 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 388 940.00 | 370 739.00 | | 388 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 898.00 | 18 201.00 | | 20 898.00 |
DL TOTAL (I) | 431 839.00 | 410 940.00 | | 431 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 556.00 | 90 862.00 | | 53 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 948.00 | 185 950.00 | | 192 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 618.00 | | 1 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 774.00 | 2 216.00 | | 6 774.00 |
EA Autres dettes | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 902.00 | 311 649.00 | | 285 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 741.00 | 722 590.00 | | 717 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 950.00 | | | 185 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 45 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 397.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | 3 212.00 | | 5 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 314.00 | 45 420.00 | | 45 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 416.00 | 27 219.00 | | 24 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 898.00 | 18 201.00 | | 20 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 371.00 | | | 717 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 371.00 | | | 717 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 002.00 | 31 002.00 | | 31 002.00 |
UX Autres créances clients | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 556.00 | 37 604.00 | 15 952.00 | 53 556.00 |
VI Groupe et associés | 192 948.00 | 192 948.00 | | 192 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VW T.V.A. | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 902.00 | 269 950.00 | 15 952.00 | 285 902.00 |