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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 717 371.00 | | 717 371.00 | 717 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
BZ Autres créances | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 507.00 | | 735 507.00 | 735 507.00 |
CU Autres participations | 717 371.00 | | 717 371.00 | 717 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 449 132.00 | 439 129.00 | | 449 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 515.00 | 10 003.00 | | 9 515.00 |
DL TOTAL (I) | 480 647.00 | 471 132.00 | | 480 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 496.00 | 208 753.00 | | 214 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258.00 | 3 868.00 | | 1 258.00 |
EA Autres dettes | 39 105.00 | 37 409.00 | | 39 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 860.00 | 250 030.00 | | 254 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 507.00 | 721 163.00 | | 735 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 496.00 | | | 214 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 1 765.00 | | 1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 229.00 | 27 297.00 | | 24 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 714.00 | 17 294.00 | | 14 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 515.00 | 10 003.00 | | 9 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 371.00 | | | 717 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 371.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 371.00 | | | 717 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
UX Autres créances clients | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VI Groupe et associés | 214 496.00 | 214 496.00 | | 214 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 860.00 | 254 860.00 | | 254 860.00 |