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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 598.00 | 167 787.00 | 143 811.00 | 311 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 814.00 | 155 257.00 | 122 556.00 | 277 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 412.00 | 323 044.00 | 266 368.00 | 589 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BN En cours de production de biens | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
BZ Autres créances | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 393.00 | | 172 393.00 | 172 393.00 |
CF Disponibilités | 189 536.00 | | 189 536.00 | 189 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 148.00 | | 419 148.00 | 419 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 560.00 | 323 044.00 | 685 516.00 | 1 008 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 327 721.00 | | | 327 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 334.00 | | | 33 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
DL TOTAL (I) | 450 204.00 | | | 450 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 592.00 | | | 121 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 164.00 | | | 56 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 410.00 | | | 32 410.00 |
EA Autres dettes | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 312.00 | | | 235 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 516.00 | | | 685 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 389.00 | | | 146 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 209.00 | | 134 203.00 | 459 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 589 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 589 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 209.00 | | 134 203.00 | 459 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 450.00 | 59 594.00 | 4 000.00 | 267 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 450.00 | 59 594.00 | 4 000.00 | 267 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
UX Autres créances clients | 25 147.00 | 25 147.00 | | 25 147.00 |
VB T. V. A. | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 592.00 | 32 669.00 | 88 923.00 | 121 592.00 |
VI Groupe et associés | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 028.00 | 44 028.00 | | 44 028.00 |
VW T.V.A. | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 823.00 | 144 900.00 | 88 923.00 | 233 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
ST Autres comptes | 96 813.00 | | | 96 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
YT Sous‐traitance | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 372.00 | | | 139 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 892.00 | | | 72 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 965.00 | | | 165 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |