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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 3 587.00 | 41 412.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710.00 | 77.00 | 632.00 | 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 316.00 | 474 651.00 | 776 665.00 | 1 251 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 044.00 | 478 316.00 | 863 727.00 | 1 342 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
BZ Autres créances | 96 159.00 | | 96 159.00 | 96 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 211 984.00 | | 211 984.00 | 211 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 979.00 | | 55 979.00 | 55 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 099.00 | | 436 099.00 | 436 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 143.00 | 478 316.00 | 1 299 827.00 | 1 778 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 369.00 | -5 905.00 | | -140 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 150.00 | -134 464.00 | | 97 150.00 |
DL TOTAL (I) | -32 219.00 | -129 369.00 | | -32 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 939.00 | 283 863.00 | | 440 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 267.00 | 179 729.00 | | 485 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 889.00 | 590 965.00 | | 142 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 038.00 | 86 199.00 | | 73 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 910.00 | | | 189 910.00 |
EA Autres dettes | | 18 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 332 046.00 | 1 159 692.00 | | 1 332 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 827.00 | 1 030 323.00 | | 1 299 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 393.00 | | | 1 033 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 940.00 | | 274 404.00 | 1 200 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 554.00 | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 299.00 | 1 342 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 345.00 | 1 252 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 400.00 | | 45 000.00 | 45 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 968.00 | | 229 404.00 | 1 112 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 571.00 | | | 42 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 938.00 | 171 535.00 | 89 157.00 | 395 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 588.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 938.00 | 167 947.00 | 89 157.00 | 395 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 939.00 | 142 286.00 | 234 783.00 | 440 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 890.00 | 142 890.00 | | 142 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 217.00 | 748 217.00 | | 748 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 613.00 | 115 613.00 | | 115 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 979.00 | 55 979.00 | | 55 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 609.00 | 171 592.00 | 17.00 | 171 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 046.00 | 1 033 393.00 | 234 783.00 | 1 332 046.00 |