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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 8 087.00 | 36 912.00 | 45 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 797.00 | 735.00 | 3 062.00 | 3 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 735.00 | 561 318.00 | 700 417.00 | 1 261 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 969.00 | 570 141.00 | 786 827.00 | 1 356 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 805.00 | | 26 805.00 | 26 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
BZ Autres créances | 43 615.00 | | 43 615.00 | 43 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 92 593.00 | | 92 593.00 | 92 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 871.00 | | 67 871.00 | 67 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 962.00 | | 285 962.00 | 285 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 931.00 | 570 141.00 | 1 072 790.00 | 1 642 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 219.00 | -140 369.00 | | -43 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 599.00 | 97 150.00 | | -304 599.00 |
DL TOTAL (I) | -336 819.00 | -32 219.00 | | -336 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 308.00 | 440 939.00 | | 589 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 650.00 | 485 267.00 | | 475 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 781.00 | 142 889.00 | | 169 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 222.00 | 73 038.00 | | 52 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 647.00 | 189 911.00 | | 122 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 609.00 | 1 332 046.00 | | 1 409 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 790.00 | 1 299 827.00 | | 1 072 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 260.00 | 1 033 393.00 | | 1 205 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 044.00 | | 14 925.00 | 1 342 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 027.00 | | 13 506.00 | 1 252 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | 1 419.00 | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 316.00 | 91 825.00 | | 478 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 588.00 | 4 500.00 | | 3 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 728.00 | 87 325.00 | | 474 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 589 308.00 | 384 959.00 | 188 298.00 | 589 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 782.00 | 169 782.00 | | 169 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 520.00 | 650 520.00 | | 650 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 692.00 | 71 692.00 | | 71 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 872.00 | 67 872.00 | | 67 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 000.00 | 139 564.00 | 1 436.00 | 141 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 610.00 | 1 205 261.00 | 188 298.00 | 1 409 610.00 |