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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 513 000.00 | 3 512 093.00 | 2 000 907.00 | 5 513 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 513 134.00 | 3 512 093.00 | 2 001 040.00 | 5 513 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 878.00 | | 453 878.00 | 453 878.00 |
BZ Autres créances | 99 455.00 | | 99 455.00 | 99 455.00 |
CF Disponibilités | 264 351.00 | | 264 351.00 | 264 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308 090.00 | | 308 090.00 | 308 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 773.00 | | 1 125 773.00 | 1 125 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 638 907.00 | 3 512 093.00 | 3 126 813.00 | 6 638 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 343 181.00 | | | 343 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 582.00 | 272 582.00 | | 272 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 780.00 | 8 362.00 | | 22 780.00 |
DG Autres réserves | 6 163.00 | 4 816.00 | | 6 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 531.00 | 288 346.00 | | 339 531.00 |
DL TOTAL (I) | 641 055.00 | 574 106.00 | | 641 055.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 781 274.00 | 1 120 000.00 | | 781 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 834.00 | 2 193 474.00 | | 1 020 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 678.00 | 157 208.00 | | 161 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 296.00 | 150 440.00 | | 113 296.00 |
EA Autres dettes | 115 225.00 | 207 773.00 | | 115 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 452.00 | 211 651.00 | | 293 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 485 758.00 | 4 040 546.00 | | 2 485 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 126 813.00 | 4 614 652.00 | | 3 126 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 133 374.00 | | 2 133 374.00 | 2 133 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 374.00 | | 2 133 374.00 | 2 133 374.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 423 823.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 644.00 | 110 681.00 | | 134 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 376.00 | 1 926 847.00 | | 2 133 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 845.00 | 1 638 501.00 | | 1 793 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 531.00 | 288 346.00 | | 339 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 513 105.00 | | 29.00 | 5 513 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 513 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 513 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 513 000.00 | | | 5 513 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 29.00 | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088 270.00 | 1 423 823.00 | | 2 088 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 088 270.00 | 1 423 823.00 | | 2 088 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 781 274.00 | 382 614.00 | 398 660.00 | 781 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 678.00 | 161 678.00 | | 161 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 225.00 | 28 986.00 | 86 238.00 | 115 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 452.00 | 36 509.00 | 256 943.00 | 293 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
UX Autres créances clients | 453 878.00 | 453 878.00 | | 453 878.00 |
VB T. V. A. | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 834.00 | 654 099.00 | 366 735.00 | 1 020 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 511 365.00 | | | 1 511 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 238.00 | | 86 238.00 | 86 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 090.00 | 51 147.00 | 256 943.00 | 308 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 556.00 | 518 242.00 | 343 314.00 | 861 556.00 |
VW T.V.A. | 81 835.00 | 81 835.00 | | 81 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 758.00 | 1 377 182.00 | 1 108 576.00 | 2 485 758.00 |