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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 979.00 | 1 228.00 | 2 750.00 | 3 979.00 |
AH Fonds commercial | 568 693.00 | | 568 693.00 | 568 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 764.00 | 22 898.00 | -133.00 | 22 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 659.00 | 16 516.00 | 8 143.00 | 24 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 096.00 | 40 642.00 | 579 454.00 | 620 096.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 556.00 | | 104 556.00 | 104 556.00 |
BZ Autres créances | 40 122.00 | | 40 122.00 | 40 122.00 |
CF Disponibilités | 122 468.00 | | 122 468.00 | 122 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 046.00 | | 276 046.00 | 276 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 142.00 | 40 642.00 | 855 500.00 | 896 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 561 893.00 | | | 561 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 679.00 | | | 162 679.00 |
DL TOTAL (I) | 745 879.00 | | | 745 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 747.00 | | | 38 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
EA Autres dettes | 44 004.00 | | | 44 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 620.00 | | | 109 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 500.00 | | | 855 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 620.00 | | | 109 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 482.00 | | 10 234.00 | 614 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 620.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 620.00 | 620 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 458.00 | | 3 979.00 | 591 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 403.00 | | 6 255.00 | 18 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 409.00 | 2 233.00 | | 38 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 898.00 | 1 228.00 | | 22 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 511.00 | 1 005.00 | | 15 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 004.00 | 44 004.00 | | 44 004.00 |
UX Autres créances clients | 104 556.00 | 104 556.00 | | 104 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VC Groupe et associés | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
VI Groupe et associés | 38 747.00 | 38 747.00 | | 38 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 577.00 | 153 577.00 | | 153 577.00 |
VW T.V.A. | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 620.00 | 109 620.00 | | 109 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 635.00 | | | 28 635.00 |
ST Autres comptes | 69 640.00 | | | 69 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 564.00 | | | 68 564.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
ZE Dividendes | 194 422.00 | | | 194 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 602.00 | | | 168 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |