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Acceuil > LISTE DES BILANS : PATRIMONIA CONSEIL

Dépôt Confidentialité cloture document
2023-07-06 Partially confidential 2022-12-31 Complete
2022-07-19 Public 2021-12-31 Complete
2021-10-05 Public 2020-12-31 Complete
DénominationPATRIMONIA GESTION PRIVEE
Siren410594295
Cloture31/12/2022
Code du Greffe3102
Numéro de dépôtB2023/016605
Numéro de Gestion1999B02230
Code Activité7022Z
Date de cloture n-131/12/2021
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt06/07/2023
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPartially confidential
Adresse31000 TOULOUSE
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 3 979.00 1 228.00 2 750.00 3 979.00
AH Fonds commercial 568 693.00 568 693.00 568 693.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 22 764.00 22 898.00 -133.00 22 764.00
AT Autres immobilisations corporelles 24 659.00 16 516.00 8 143.00 24 659.00
BJ TOTAL (I) 620 096.00 40 642.00 579 454.00 620 096.00
BT Marchandises 1.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 7.00
BX Clients et comptes rattachés 104 556.00 104 556.00 104 556.00
BZ Autres créances 40 122.00 40 122.00 40 122.00
CF Disponibilités 122 468.00 122 468.00 122 468.00
CH Charges constatées d’avance 8 899.00 8 899.00 8 899.00
CJ TOTAL (II) 276 046.00 276 046.00 276 046.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 896 142.00 40 642.00 855 500.00 896 142.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 11 280.00 11 280.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 561 893.00 561 893.00
DD Réserve légale (1) 762.00 762.00
DG Autres réserves 9 264.00 9 264.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 162 679.00 162 679.00
DL TOTAL (I) 745 879.00 745 879.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 38 747.00 38 747.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 272.00 7 272.00
DY Dettes fiscales et sociales 19 596.00 19 596.00
EA Autres dettes 44 004.00 44 004.00
EC TOTAL (IV) 109 620.00 109 620.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 855 500.00 855 500.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 109 620.00 109 620.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 614 482.00 10 234.00 614 482.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 620.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 620.00 620 096.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 595 437.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 24 659.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 591 458.00 3 979.00 591 458.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 18 403.00 6 255.00 18 403.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 620.00 4 620.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 38 409.00 2 233.00 38 409.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 22 898.00 1 228.00 22 898.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 15 511.00 1 005.00 15 511.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 7 272.00 7 272.00 7 272.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 589.00 1 589.00 1 589.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 5 550.00 5 550.00 5 550.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 44 004.00 44 004.00 44 004.00
UX Autres créances clients 104 556.00 104 556.00 104 556.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 814.00 814.00 814.00
VB T. V. A. 395.00 395.00 395.00
VC Groupe et associés 22 966.00 22 966.00 22 966.00
VI Groupe et associés 38 747.00 38 747.00 38 747.00
VM Impôts sur les bénéfices 15 945.00 15 945.00 15 945.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 855.00 855.00 855.00
VS Charges constatées d’avance 8 899.00 8 899.00 8 899.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 153 577.00 153 577.00 153 577.00
VW T.V.A. 11 600.00 11 600.00 11 600.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 109 620.00 109 620.00 109 620.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 2 312.00 2 312.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 28 635.00 28 635.00
ST Autres comptes 69 640.00 69 640.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 68 564.00 68 564.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 1 762.00 1 762.00
YW Taxe professionnelle 3 638.00 3 638.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 5 950.00 5 950.00
ZE Dividendes 194 422.00 194 422.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 168 602.00 168 602.00
16 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 3.00 3.00