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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 513.00 | 83 156.00 | 14 357.00 | 97 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 261.00 | 83 904.00 | 14 357.00 | 98 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 347.00 | | 60 347.00 | 60 347.00 |
072 Créances – Autres | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
084 Disponibilités | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 341.00 | | 105 341.00 | 105 341.00 |
110 Total général Actif | 203 602.00 | 83 904.00 | 119 698.00 | 203 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 452.00 | |
126 Réserve légale | | | 946.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 706.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 081.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 207.00 | | | 123 207.00 |
222 Production stockée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 527.00 | | | 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 734.00 | | | 131 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 693.00 | | | 37 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
242 Autres charges externes. | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | | | 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 062.00 | | | 36 062.00 |
252 Charges sociales | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 774.00 | | | 124 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5.00 | | | 5.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 611.00 | | | 611.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 748.00 | | | 748.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 31.00 | | | 31.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1.00 | | | 1.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 61.00 | | | 61.00 |