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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 602.00 | 80 031.00 | 10 571.00 | 90 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 350.00 | 80 779.00 | 10 571.00 | 91 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 709.00 | | 56 709.00 | 56 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
072 Créances – Autres | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
084 Disponibilités | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 109.00 | | 84 109.00 | 84 109.00 |
110 Total général Actif | 175 458.00 | 80 779.00 | 94 680.00 | 175 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 452.00 | |
126 Réserve légale | | | 946.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 59 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 548.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 288.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 932.00 | | | 112 932.00 |
222 Production stockée | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
230 Autres produits | -26.00 | | | -26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 806.00 | | | 115 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 999.00 | | | 41 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48.00 | | | 48.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
242 Autres charges externes. | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 556.00 | | | 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
252 Charges sociales | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 096.00 | | | 113 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 215.00 | | | 54 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |