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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 537.00 | | 35 537.00 | 35 537.00 |
AP Constructions | 3 223 607.00 | 154 138.00 | 3 069 469.00 | 3 223 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 735 537.00 | 152 819.00 | 1 582 718.00 | 1 735 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818.00 | 158.00 | 659.00 | 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 744.00 | | 45 744.00 | 45 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 041 242.00 | 307 115.00 | 4 734 128.00 | 5 041 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 630.00 | | 319 630.00 | 319 630.00 |
BZ Autres créances | 595 425.00 | | 595 425.00 | 595 425.00 |
CF Disponibilités | 215 600.00 | | 215 600.00 | 215 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 655.00 | | 1 130 655.00 | 1 130 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 171 898.00 | 307 115.00 | 5 864 783.00 | 6 171 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 843.00 | | | -155 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 947.00 | | | 213 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 533 103.00 | | | 533 103.00 |
DL TOTAL (I) | 641 207.00 | | | 641 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 912 367.00 | | | 4 912 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 043.00 | | | 271 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 641.00 | | | 19 641.00 |
EA Autres dettes | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 223 576.00 | | | 5 223 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 864 783.00 | | | 5 864 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 243.00 | | | 590 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 971 303.00 | | 69 940.00 | 4 971 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 041 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 041 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 971 303.00 | | 69 940.00 | 4 971 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 941.00 | 294 173.00 | | 12 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 941.00 | 294 173.00 | | 12 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 043.00 | 271 043.00 | | 271 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
VB T. V. A. | 178 253.00 | 178 253.00 | | 178 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 887 178.00 | 253 845.00 | 1 660 236.00 | 4 887 178.00 |
VI Groupe et associés | 20 525.00 | 20 525.00 | | 20 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 213.00 | | | 390 213.00 |
VP Divers | 340 800.00 | 340 800.00 | | 340 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 372.00 | 76 372.00 | | 76 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 425.00 | 595 425.00 | | 595 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 223 576.00 | 590 243.00 | 1 660 236.00 | 5 223 576.00 |