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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 191.00 | | 38 191.00 | 38 191.00 |
AP Constructions | 3 254 851.00 | 303 287.00 | 2 951 564.00 | 3 254 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 837 358.00 | 308 554.00 | 1 528 804.00 | 1 837 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 480.00 | 574.00 | 2 906.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 133 880.00 | 612 415.00 | 4 521 465.00 | 5 133 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 160.00 | | 209 160.00 | 209 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 841.00 | | 321 841.00 | 321 841.00 |
BZ Autres créances | 320 365.00 | | 320 365.00 | 320 365.00 |
CF Disponibilités | 95 453.00 | | 95 453.00 | 95 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 435.00 | | 951 435.00 | 951 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 085 315.00 | 612 415.00 | 5 472 900.00 | 6 085 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 53 104.00 | | | 53 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 019.00 | | | 248 019.00 |
DJ Subventions d’investissement | 499 691.00 | | | 499 691.00 |
DL TOTAL (I) | 855 814.00 | | | 855 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 353 919.00 | | | 4 353 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 456.00 | | | 195 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 268.00 | | | 67 268.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 617 085.00 | | | 4 617 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 472 900.00 | | | 5 472 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 821.00 | | | 390 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 041 242.00 | | 138 382.00 | 5 041 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 744.00 | | 5 133 880.00 | 45 744.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 744.00 | | 5 133 880.00 | 45 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 041 242.00 | | 138 382.00 | 5 041 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 115.00 | 305 301.00 | | 307 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 115.00 | 305 301.00 | | 307 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 456.00 | 195 456.00 | | 195 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 020.00 | 62 020.00 | | 62 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 321 841.00 | 321 841.00 | | 321 841.00 |
VB T. V. A. | 150 313.00 | 150 313.00 | | 150 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 353 919.00 | 127 655.00 | 1 674 953.00 | 4 353 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 613.00 | | | 412 613.00 |
VP Divers | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 252.00 | 113 252.00 | | 113 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 822.00 | 646 822.00 | | 646 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 617 085.00 | 390 821.00 | 1 674 953.00 | 4 617 085.00 |