| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 199.00 | 300 023.00 | 13 176.00 | 313 199.00 |
AH Fonds commercial | 14 148 388.00 | 938 667.00 | 13 209 721.00 | 14 148 388.00 |
AN Terrains | 106 111.00 | 106 111.00 | | 106 111.00 |
AP Constructions | 1 207 606.00 | 1 206 499.00 | 1 107.00 | 1 207 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 483 057.00 | 2 792 004.00 | 691 054.00 | 3 483 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 441 446.00 | 8 801 599.00 | 2 639 847.00 | 11 441 446.00 |
BF Prêts | 762 511.00 | | 762 511.00 | 762 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517 288.00 | | 517 288.00 | 517 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 979 606.00 | 14 144 903.00 | 17 834 703.00 | 31 979 606.00 |
BT Marchandises | 11 137 753.00 | 545 456.00 | 10 592 297.00 | 11 137 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 852 102.00 | 969 013.00 | 10 883 089.00 | 11 852 102.00 |
BZ Autres créances | 18 871 136.00 | | 18 871 136.00 | 18 871 136.00 |
CF Disponibilités | 5 789 557.00 | | 5 789 557.00 | 5 789 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 789 596.00 | | 789 596.00 | 789 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 440 144.00 | 1 514 470.00 | 46 925 674.00 | 48 440 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 419 750.00 | 15 659 373.00 | 64 760 377.00 | 80 419 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 896 606.00 | 7 896 606.00 | | 7 896 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 780.00 | 92 780.00 | | 92 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 789 661.00 | 789 661.00 | | 789 661.00 |
DG Autres réserves | 6 614 854.00 | 6 614 854.00 | | 6 614 854.00 |
DH Report à nouveau | 11 445 346.00 | 7 786 175.00 | | 11 445 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 915 632.00 | 3 659 170.00 | | 4 915 632.00 |
DL TOTAL (I) | 31 754 879.00 | 26 839 247.00 | | 31 754 879.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 96 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 96 000.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 567.00 | 8 033.00 | | 11 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 396 742.00 | 12 381 365.00 | | 13 396 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 161 287.00 | 5 368 476.00 | | 6 161 287.00 |
EA Autres dettes | 13 414 502.00 | 8 968 541.00 | | 13 414 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | 150 174.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 985 498.00 | 26 876 589.00 | | 32 985 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 760 377.00 | 53 811 836.00 | | 64 760 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 131 166.00 | | 85 131 166.00 | 85 131 166.00 |
FD Production vendue biens | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
FG Production vendue services | 3 858 784.00 | | 3 858 784.00 | 3 858 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 996 325.00 | | 88 996 325.00 | 88 996 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 687 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 492 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -826 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 416 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 773 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 257 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 196 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 364 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 024 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 662 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 654 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 368.00 | 8 158.00 | | 15 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 368.00 | 8 158.00 | | 15 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 1 388.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 131.00 | 4 619.00 | | 100 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 337.00 | 6 007.00 | | 100 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 969.00 | 2 151.00 | | -84 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 059.00 | 413 224.00 | | 568 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 784 431.00 | 78 957 860.00 | | 89 784 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 868 799.00 | 75 298 690.00 | | 84 868 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 915 632.00 | 3 659 170.00 | | 4 915 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 271 575.00 | | 908 763.00 | 31 271 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 279 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 732.00 | 31 979 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 461 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 732.00 | 16 238 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 451 688.00 | | 9 900.00 | 14 451 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 588 324.00 | | 850 628.00 | 15 588 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231 563.00 | | 48 235.00 | 1 231 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 457 442.00 | 1 005 850.00 | 198 389.00 | 12 457 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 808.00 | 12 882.00 | | 345 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 111 634.00 | 992 968.00 | 198 389.00 | 12 111 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 000.00 | 20 000.00 | 96 000.00 | 96 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 521 052.00 | 24 404.00 | | 521 052.00 |
6T Sur comptes clients | 893 394.00 | 299 435.00 | 223 816.00 | 893 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 294 446.00 | 323 839.00 | 223 816.00 | 2 294 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 390 446.00 | 343 839.00 | 319 816.00 | 2 390 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343 839.00 | 319 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 396 742.00 | 13 396 742.00 | | 13 396 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 395 046.00 | 2 395 046.00 | | 2 395 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 166 305.00 | 1 166 305.00 | | 1 166 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 359.00 | 178 359.00 | | 178 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 414 502.00 | 13 414 502.00 | | 13 414 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UP Prêts | 762 511.00 | | 762 511.00 | 762 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517 288.00 | | 517 288.00 | 517 288.00 |
UX Autres créances clients | 10 623 763.00 | 10 623 763.00 | | 10 623 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 228 339.00 | | 1 228 339.00 | 1 228 339.00 |
VB T. V. A. | 1 732 151.00 | 1 732 151.00 | | 1 732 151.00 |
VC Groupe et associés | 8 509 751.00 | 8 509 751.00 | | 8 509 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 560.00 | 434 560.00 | | 434 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 612 272.00 | 8 612 272.00 | | 8 612 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 789 596.00 | 789 596.00 | | 789 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 792 632.00 | 30 284 495.00 | 2 508 138.00 | 32 792 632.00 |
VW T.V.A. | 1 987 017.00 | 1 987 017.00 | | 1 987 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 973 931.00 | 32 973 931.00 | | 32 973 931.00 |