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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 133 743.00 | 1 874 660.00 | 259 082.00 | 2 133 743.00 |
AH Fonds commercial | 6 833 950.00 | 3 248 681.00 | 3 585 268.00 | 6 833 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
AN Terrains | 13 897 281.00 | 6 394 374.00 | 7 502 906.00 | 13 897 281.00 |
AP Constructions | 37 839 427.00 | 27 459 792.00 | 10 379 635.00 | 37 839 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 008 273.00 | 11 056 618.00 | 2 951 655.00 | 14 008 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 962 710.00 | 29 092 222.00 | 8 870 487.00 | 37 962 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 908 451.00 | | 908 451.00 | 908 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 018 910.00 | 21 000.00 | 1 997 910.00 | 2 018 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 52 685.00 | | 52 685.00 | 52 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 114.00 | | 276 114.00 | 276 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 230 551.00 | 79 286 923.00 | 47 943 628.00 | 127 230 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 297 743.00 | | 1 297 743.00 | 1 297 743.00 |
BT Marchandises | 51 065 250.00 | 3 733 585.00 | 47 331 665.00 | 51 065 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 341 280.00 | 3 303 300.00 | 28 037 979.00 | 31 341 280.00 |
BZ Autres créances | 21 759 275.00 | 312 014.00 | 21 447 261.00 | 21 759 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 094.00 | | 64 094.00 | 64 094.00 |
CF Disponibilités | 20 115 403.00 | | 20 115 403.00 | 20 115 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494 811.00 | | 494 811.00 | 494 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 152 051.00 | 7 348 899.00 | 118 803 151.00 | 126 152 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 382 603.00 | 86 635 823.00 | 166 746 780.00 | 253 382 603.00 |
CU Autres participations | 11 298 919.00 | 139 572.00 | 11 159 347.00 | 11 298 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 001 980.00 | 8 001 980.00 | | 8 001 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 523 209.00 | 18 523 209.00 | | 18 523 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 198.00 | 800 198.00 | | 800 198.00 |
DG Autres réserves | 26 356 978.00 | 26 144 645.00 | | 26 356 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 210 227.00 | 1 688 108.00 | | 7 210 227.00 |
DK Provisions réglementées | 7 884 775.00 | 8 105 313.00 | | 7 884 775.00 |
DL TOTAL (I) | 68 777 368.00 | 63 263 454.00 | | 68 777 368.00 |
DP Provisions pour risques | 288 903.00 | 306 359.00 | | 288 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 910 557.00 | 2 280 250.00 | | 1 910 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 199 461.00 | 2 586 609.00 | | 2 199 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 481 957.00 | 38 153 156.00 | | 36 481 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 139.00 | 6 098 356.00 | | 1 261 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 109 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 778 207.00 | 29 514 739.00 | | 31 778 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 377 703.00 | 10 909 503.00 | | 13 377 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 419.00 | 28 077.00 | | 231 419.00 |
EA Autres dettes | 12 596 970.00 | 4 048 150.00 | | 12 596 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 553.00 | 13 262.00 | | 42 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 769 950.00 | 88 874 398.00 | | 95 769 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 746 780.00 | 154 724 463.00 | | 166 746 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 145 898.00 | | 233 145 898.00 | 233 145 898.00 |
FD Production vendue biens | 44 446.00 | | 44 446.00 | 44 446.00 |
FG Production vendue services | 7 779 510.00 | | 7 779 510.00 | 7 779 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 969 855.00 | | 240 969 855.00 | 240 969 855.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 352 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 630 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 966 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 519 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 732 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 785 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 409 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 853 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 372 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 849 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 510 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 839.00 | |
GE Autres charges | | | 1 339 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 048 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 917 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 111 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 125 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 651.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 857 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 775 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 537.00 | 111 063.00 | | 85 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 103 690.00 | 5 025 995.00 | | 1 103 690.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 237 026.00 | 1 454 657.00 | | 2 237 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 426 254.00 | 6 591 717.00 | | 3 426 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 811.00 | 109 156.00 | | 24 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 356 983.00 | 3 010 545.00 | | 1 356 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 382 638.00 | 3 797 761.00 | | 1 382 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 764 433.00 | 6 917 463.00 | | 2 764 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661 821.00 | -325 746.00 | | 661 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 950 000.00 | 16 588.00 | | 950 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 277 189.00 | 898 803.00 | | 3 277 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 518 265.00 | 219 192 325.00 | | 253 518 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 308 038.00 | 217 504 217.00 | | 246 308 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 210 227.00 | 1 688 108.00 | | 7 210 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 319 268.00 | | 2 891 544.00 | 115 319 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 377.00 | 4 301 513.00 | 113 583 922.00 | 325 377.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 858.00 | 8 967 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 325 377.00 | 4 285 655.00 | 104 616 144.00 | 325 377.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 968 285.00 | | 15 350.00 | 8 968 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 350 982.00 | | 2 876 194.00 | 106 350 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 459 021.00 | 4 999 715.00 | 3 039 068.00 | 73 459 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 661 365.00 | 229 153.00 | 15 857.00 | 1 661 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 797 656.00 | 4 770 562.00 | 3 023 210.00 | 71 797 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 895.00 | 21 000.00 | 4 895.00 | 4 895.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 105 313.00 | 1 221 784.00 | 1 442 322.00 | 8 105 313.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 77 320.00 | 49 578.00 | 22 114.00 | 77 320.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 352 247.00 | 141 839.00 | 528 987.00 | 2 352 247.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 248 681.00 | -76 681.00 | | 3 248 681.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 433 236.00 | | 975 236.00 | 1 433 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 823 971.00 | -53 267.00 | 980 131.00 | 4 823 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 586 609.00 | 1 310 355.00 | 2 951 440.00 | 2 586 609.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 261 139.00 | 1 261 139.00 | | 1 261 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 778 207.00 | 31 778 207.00 | | 31 778 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 821 994.00 | 5 821 994.00 | | 5 821 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 378 941.00 | 3 378 941.00 | | 3 378 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 419.00 | 231 419.00 | | 231 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 223 447.00 | 5 223 447.00 | | 5 223 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 553.00 | 42 553.00 | | 42 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 018 910.00 | | 2 018 910.00 | 2 018 910.00 |
UP Prêts | 52 685.00 | 12 735.00 | 39 950.00 | 52 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276 114.00 | | 276 114.00 | 276 114.00 |
UX Autres créances clients | 27 481 023.00 | 27 481 023.00 | | 27 481 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 860 256.00 | | 3 860 256.00 | 3 860 256.00 |
VC Groupe et associés | 245 618.00 | 245 618.00 | | 245 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 481 957.00 | 10 793 322.00 | 22 021 686.00 | 36 481 957.00 |
VI Groupe et associés | 7 373 522.00 | 7 373 522.00 | | 7 373 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 673 975.00 | | | 12 673 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 711 879.00 | 1 711 879.00 | | 1 711 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567 887.00 | 567 887.00 | | 567 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 765 309.00 | 19 765 309.00 | | 19 765 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494 811.00 | 494 811.00 | | 494 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 943 820.00 | 49 748 589.00 | 6 195 230.00 | 55 943 820.00 |
VW T.V.A. | 3 608 880.00 | 3 608 880.00 | | 3 608 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 769 950.00 | 70 081 315.00 | 22 021 686.00 | 95 769 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 786.00 | | | 786.00 |