| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 799.00 | 310 895.00 | 32 904.00 | 343 799.00 |
AH Fonds commercial | 4 926 348.00 | 2 877 103.00 | 2 049 245.00 | 4 926 348.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 480 209.00 | 385 370.00 | 94 839.00 | 480 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 315 142.00 | 3 896 370.00 | 418 772.00 | 4 315 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 224.00 | 457 114.00 | 21 110.00 | 478 224.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 288.00 | | 129 288.00 | 129 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 202 364.00 | 8 266 513.00 | 2 935 851.00 | 11 202 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 095 304.00 | 106 896.00 | 988 408.00 | 1 095 304.00 |
BN En cours de production de biens | 174 258.00 | 21 538.00 | 152 720.00 | 174 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 507 675.00 | 14 755.00 | 492 921.00 | 507 675.00 |
BT Marchandises | 80 464.00 | 10 159.00 | 70 305.00 | 80 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779 490.00 | 27 545.00 | 1 751 945.00 | 1 779 490.00 |
BZ Autres créances | 526 542.00 | | 526 542.00 | 526 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 143 355.00 | | 143 355.00 | 143 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 990.00 | | 23 990.00 | 23 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 337 549.00 | 180 893.00 | 4 156 657.00 | 4 337 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 539 913.00 | 8 447 405.00 | 7 092 508.00 | 15 539 913.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 458 967.00 | 339 660.00 | 119 307.00 | 458 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 392.00 | 1 015 392.00 | | 1 015 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 496 301.00 | 1 577 977.00 | | 1 496 301.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
DH Report à nouveau | | -125 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 730.00 | 43 353.00 | | 626 730.00 |
DL TOTAL (I) | 3 158 970.00 | 2 532 240.00 | | 3 158 970.00 |
DP Provisions pour risques | 490 967.00 | 444 603.00 | | 490 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 967.00 | 444 603.00 | | 490 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 150.00 | 1 145 856.00 | | 231 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 082.00 | 1 223 532.00 | | 1 255 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 318.00 | 1 089 666.00 | | 1 233 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 072.00 | 335 732.00 | | 388 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 266.00 | | |
EA Autres dettes | 334 950.00 | 262 255.00 | | 334 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 442 571.00 | 4 057 308.00 | | 3 442 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 092 508.00 | 7 034 150.00 | | 7 092 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 145 856.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 669 151.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 800 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 469 340.00 | |
FM Production stockée | | | -30 327.00 | |
FN Production immobilisée | | | 63 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 527 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 525 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 354 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 417.00 | |
GE Autres charges | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 777 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 672.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 904 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 697.00 | 33 197.00 | | 22 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 216.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 361.00 | 378 821.00 | | 25 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 058.00 | 429 234.00 | | 48 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 313.00 | 150 767.00 | | 24 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 725.00 | 80 000.00 | | 71 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 051.00 | 230 767.00 | | 99 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 994.00 | 198 467.00 | | -50 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 445.00 | 24 463.00 | | 38 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 603 228.00 | 9 694 104.00 | | 9 603 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 976 498.00 | 9 650 751.00 | | 8 976 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 730.00 | 43 353.00 | | 626 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 908 679.00 | | 293 665.00 | 10 908 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 395 204.00 | | 63 763.00 | 395 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 202 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 458 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 273 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 086 795.00 | | 186 781.00 | 5 086 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 808.00 | | 2 000.00 | 136 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 101 207.00 | 165 382.00 | 76.00 | 8 101 207.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 299 642.00 | 40 017.00 | | 299 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 621 267.00 | 117 664.00 | 76.00 | 4 621 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 85.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 604.00 | 71 725.00 | 25 363.00 | 444 604.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 249.00 | 45 099.00 | | 108 249.00 |
6T Sur comptes clients | 26 269.00 | 2 319.00 | 1 043.00 | 26 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 011 621.00 | 47 417.00 | 1 043.00 | 3 011 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 446 228.00 | 129 142.00 | 26 408.00 | 3 446 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 417.00 | 1 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 725.00 | 25 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 265.00 | | 142 265.00 | 142 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 233 318.00 | 1 233 318.00 | | 1 233 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 151.00 | 112 151.00 | | 112 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 950.00 | 334 950.00 | | 334 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 745 413.00 | 1 746 413.00 | | 1 745 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
VC Groupe et associés | 155 067.00 | 155 067.00 | | 155 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 150.00 | 231 150.00 | | 231 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 920.00 | 275 920.00 | | 275 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 471.00 | 196 471.00 | | 196 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 484.00 | 2 330 022.00 | 7 462.00 | 2 337 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 442 571.00 | 3 300 306.00 | 142 265.00 | 3 442 571.00 |