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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 341.00 | 16 862.00 | 1 479.00 | 18 341.00 |
AH Fonds commercial | 45 082.00 | | 45 082.00 | 45 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 442.00 | 20 531.00 | 6 910.00 | 27 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 019.00 | 168 511.00 | 70 508.00 | 239 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 228.00 | 205 905.00 | 226 324.00 | 432 228.00 |
BT Marchandises | 622 079.00 | 15 524.00 | 606 555.00 | 622 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 627.00 | 1 522.00 | 485 104.00 | 486 627.00 |
BZ Autres créances | 95 086.00 | | 95 086.00 | 95 086.00 |
CF Disponibilités | 160 618.00 | | 160 618.00 | 160 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 952.00 | 17 046.00 | 1 366 906.00 | 1 383 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 180.00 | 222 951.00 | 1 593 229.00 | 1 816 180.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 95 234.00 | | 95 234.00 | 95 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 754 200.00 | 646 200.00 | | 754 200.00 |
DH Report à nouveau | 496.00 | 121.00 | | 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 834.00 | 108 375.00 | | 264 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 530.00 | 908 696.00 | | 1 173 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 254.00 | 12 907.00 | | 16 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 254.00 | 12 907.00 | | 16 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 413.00 | 5 071.00 | | 16 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 239 237.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 611.00 | 242 504.00 | | 185 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 287.00 | 152 331.00 | | 186 287.00 |
EA Autres dettes | 4 803.00 | 1 003.00 | | 4 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 332.00 | 14 017.00 | | 10 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 445.00 | 654 585.00 | | 403 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 229.00 | 1 576 188.00 | | 1 593 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 392.00 | 654 164.00 | | 391 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 634 013.00 | |
FD Production vendue biens | | | 968 259.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 602 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 625 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 799 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -361 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 902.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 363 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 457.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 790.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 311.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 306.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 989.00 | 35 149.00 | | 67 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 696 469.00 | 3 273 352.00 | | 4 696 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 431 635.00 | 3 164 977.00 | | 4 431 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 834.00 | 108 375.00 | | 264 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 567.00 | | 41 900.00 | 394 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 238.00 | 432 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 238.00 | 266 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 423.00 | | | 63 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 309.00 | | 38 390.00 | 232 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 834.00 | | 3 510.00 | 98 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 538.00 | 33 605.00 | 4 238.00 | 176 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 476.00 | 2 386.00 | | 14 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 062.00 | 31 218.00 | 4 238.00 | 162 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 907.00 | 10 902.00 | 7 555.00 | 12 907.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 063.00 | 4 393.00 | 3 932.00 | 15 063.00 |
6T Sur comptes clients | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 585.00 | 4 393.00 | 3 932.00 | 16 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 492.00 | 15 295.00 | 11 487.00 | 29 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 295.00 | 11 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 110.00 | 3 510.00 | 3 600.00 | 7 110.00 |
UX Autres créances clients | 484 800.00 | 484 800.00 | | 484 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
VB T. V. A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VC Groupe et associés | 62 317.00 | 62 317.00 | | 62 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 273.00 | 29 273.00 | | 29 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 457.00 | 598 031.00 | 5 427.00 | 603 457.00 |