| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
AN Terrains | 89 500.00 | 57 966.00 | 31 533.00 | 89 500.00 |
AP Constructions | 191 455.00 | 177 966.00 | 13 489.00 | 191 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 753.00 | 756 106.00 | 94 647.00 | 850 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 860.00 | 151 425.00 | 11 435.00 | 162 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 300.00 | 1 143 465.00 | 153 835.00 | 1 297 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 560.00 | | 337 560.00 | 337 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 467.00 | | 38 467.00 | 38 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 779.00 | | 312 779.00 | 312 779.00 |
BZ Autres créances | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
CF Disponibilités | 230 341.00 | | 230 341.00 | 230 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 650.00 | | 935 650.00 | 935 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 951.00 | 1 143 465.00 | 1 089 486.00 | 2 232 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 418.00 | | | 38 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
DG Autres réserves | 304 006.00 | | | 304 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 063.00 | | | 124 063.00 |
DL TOTAL (I) | 479 995.00 | | | 479 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 329.00 | | | 416 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 536.00 | | | 183 536.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 490.00 | | | 609 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 486.00 | | | 1 089 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 490.00 | | | 609 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 672.00 | | 70 284.00 | 1 270 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 875.00 | 1 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 655.00 | 1 297 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 780.00 | 1 294 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 485.00 | | 68 864.00 | 1 267 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035.00 | | 1 419.00 | 2 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 050.00 | 62 195.00 | 41 780.00 | 1 123 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 050.00 | 62 195.00 | 41 780.00 | 1 123 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 329.00 | 416 329.00 | | 416 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 747.00 | 95 747.00 | | 95 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 301.00 | 32 301.00 | | 32 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 312 779.00 | 312 779.00 | | 312 779.00 |
VB T. V. A. | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 282.00 | 329 282.00 | | 329 282.00 |
VW T.V.A. | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 490.00 | 609 490.00 | | 609 490.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
ST Autres comptes | 361 059.00 | | | 361 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 227 214.00 | | | 227 214.00 |
YT Sous‐traitance | 153 290.00 | | | 153 290.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 584.00 | | | 359 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 272.00 | | | 256 272.00 |
ZE Dividendes | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 357.00 | | | 560 357.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |