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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 921.00 | 18 423.00 | 55 497.00 | 73 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 757.00 | 130 573.00 | 110 184.00 | 240 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 490.00 | 154 157.00 | 188 333.00 | 342 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 081.00 | | 45 081.00 | 45 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 286.00 | | 26 286.00 | 26 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 671.00 | 3 179.00 | 1 303 491.00 | 1 306 671.00 |
BZ Autres créances | 302 403.00 | | 302 403.00 | 302 403.00 |
CF Disponibilités | 337 501.00 | | 337 501.00 | 337 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 831.00 | 3 179.00 | 2 034 652.00 | 2 037 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 322.00 | 157 336.00 | 2 222 985.00 | 2 380 322.00 |
CU Autres participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
DG Autres réserves | 462 587.00 | | | 462 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 256.00 | | | 158 256.00 |
DL TOTAL (I) | 668 583.00 | | | 668 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 354.00 | | | 475 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 865.00 | | | 292 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 018.00 | | | 744 018.00 |
EA Autres dettes | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 401.00 | | | 1 554 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 985.00 | | | 2 222 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 143.00 | | | 1 165 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 288.00 | | 132 662.00 | 312 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 892.00 | 22 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 459.00 | 342 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 166.00 | 5 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 401.00 | 314 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 198.00 | | 121 882.00 | 284 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 765.00 | | 10 779.00 | 21 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 855.00 | 40 661.00 | 91 359.00 | 204 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 326.00 | | 1 166.00 | 6 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 530.00 | 40 661.00 | 90 193.00 | 198 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 889.00 | 291.00 | | 2 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 889.00 | 291.00 | | 2 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 889.00 | 291.00 | | 2 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 865.00 | 292 865.00 | | 292 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744 019.00 | 744 019.00 | | 744 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 671.00 | 1 306 671.00 | | 1 306 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 354.00 | 99 373.00 | 375 982.00 | 475 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 403.00 | 302 403.00 | | 302 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 314.00 | 1 628 962.00 | 17 352.00 | 1 646 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 541 125.00 | 1 165 144.00 | 375 982.00 | 1 541 125.00 |