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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 326.00 | 2 665.00 | 661.00 | 3 326.00 |
AP Constructions | 161 978.00 | 161 978.00 | | 161 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 119.00 | 266 979.00 | 16 140.00 | 283 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 438.00 | 85 615.00 | 1 823.00 | 87 438.00 |
BF Prêts | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 090.00 | 517 237.00 | 86 853.00 | 604 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 127.00 | | 35 127.00 | 35 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 380.00 | 7 526.00 | 378 854.00 | 386 380.00 |
BZ Autres créances | 59 535.00 | | 59 535.00 | 59 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 931.00 | 38.00 | 1 894.00 | 1 931.00 |
CF Disponibilités | 142 550.00 | | 142 550.00 | 142 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 594.00 | 7 563.00 | 621 030.00 | 628 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 684.00 | 524 800.00 | 707 884.00 | 1 232 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
CU Autres participations | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 591.00 | -165 430.00 | | -144 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 963.00 | 20 839.00 | | 38 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 868.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 372.00 | -33 723.00 | | 4 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 195.00 | 201 528.00 | | 108 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 324.00 | 612.00 | | 2 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 798.00 | 294 608.00 | | 270 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 050.00 | 228 254.00 | | 321 050.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 2 233.00 | | 1 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 703 511.00 | 779 820.00 | | 703 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 884.00 | 746 096.00 | | 707 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 590.00 | 709 436.00 | | 650 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 867.00 | 114 281.00 | | 36 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 099.00 | | 4 483.00 | 611 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 68 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 492.00 | 604 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 340.00 | 3 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 652.00 | 532 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 954.00 | | 712.00 | 3 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 002.00 | | 2 184.00 | 537 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 143.00 | | 1 587.00 | 70 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 395.00 | 16 834.00 | 7 992.00 | 508 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 954.00 | 51.00 | 1 340.00 | 3 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 441.00 | 16 783.00 | 6 652.00 | 504 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 526.00 | 38.00 | | 7 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 526.00 | 38.00 | | 7 526.00 |
UG ‐ Financières | | 38.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 798.00 | 270 798.00 | | 270 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 138.00 | 179 138.00 | | 179 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UP Prêts | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
UX Autres créances clients | 370 500.00 | | | 370 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
VB T. V. A. | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 811.00 | 37 811.00 | | 37 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 384.00 | 17 462.00 | 52 922.00 | 70 384.00 |
VI Groupe et associés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875.00 | | | 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 082.00 | 433 107.00 | 60 975.00 | 494 082.00 |
VW T.V.A. | 118 004.00 | 118 004.00 | | 118 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 512.00 | 650 590.00 | 52 922.00 | 703 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |