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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 229.00 | 49 179.00 | 62 049.00 | 111 229.00 |
AP Constructions | 561 695.00 | 423 061.00 | 138 634.00 | 561 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 725.00 | 472 241.00 | 401 483.00 | 873 725.00 |
BZ Autres créances | 299 878.00 | | 299 878.00 | 299 878.00 |
CF Disponibilités | 75 140.00 | | 75 140.00 | 75 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 689.00 | | 375 689.00 | 375 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 414.00 | 472 241.00 | 777 173.00 | 1 249 414.00 |
CU Autres participations | 200 800.00 | | 200 800.00 | 200 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 554 900.00 | | | 554 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
DL TOTAL (I) | 684 220.00 | | | 684 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 255.00 | | | 77 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | | | 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 953.00 | | | 92 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 173.00 | | | 777 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 953.00 | | | 92 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 752.00 | | 41 752.00 | 41 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 752.00 | | 41 752.00 | 41 752.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 616.00 | | | 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 725.00 | | | 873 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 925.00 | | | 672 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 800.00 | | | 200 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 733.00 | 17 507.00 | | 454 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 733.00 | 17 507.00 | | 454 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VC Groupe et associés | 296 105.00 | 296 105.00 | | 296 105.00 |
VI Groupe et associés | 77 255.00 | 77 255.00 | | 77 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 548.00 | 300 548.00 | | 300 548.00 |
VW T.V.A. | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 953.00 | 92 953.00 | | 92 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
ST Autres comptes | 792.00 | | | 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 585.00 | | | 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
ZE Dividendes | 57 187.00 | | | 57 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |