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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 313.00 | 98 135.00 | 53 178.00 | 151 313.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 313.00 | 98 135.00 | 653 178.00 | 751 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 170 962.00 | | 170 962.00 | 170 962.00 |
CF Disponibilités | 321 622.00 | | 321 622.00 | 321 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 992.00 | | 495 992.00 | 495 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 305.00 | 98 135.00 | 1 149 170.00 | 1 247 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 328 892.00 | 393 279.00 | | 328 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 405.00 | -64 387.00 | | -11 405.00 |
DL TOTAL (I) | 560 967.00 | 572 372.00 | | 560 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 300.00 | 65 300.00 | | 105 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 895.00 | 89 243.00 | | 61 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EA Autres dettes | 420 879.00 | 493 182.00 | | 420 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 203.00 | 647 725.00 | | 588 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 170.00 | 1 220 097.00 | | 1 149 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 203.00 | 647 725.00 | | 588 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 167 561.00 | -30 708.00 | 1 136 854.00 | 1 167 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 561.00 | -30 708.00 | 1 136 854.00 | 1 167 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 171.00 | | | 114 171.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 262.00 | 8 553.00 | | 14 262.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 262.00 | 8 553.00 | | 14 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 891.00 | 552.00 | | 6 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 891.00 | 552.00 | | 6 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 371.00 | 8 001.00 | | 7 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 277.00 | 133 528.00 | | 1 314 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 682.00 | 197 915.00 | | 1 325 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 405.00 | -64 387.00 | | -11 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 313.00 | | | 751 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 313.00 | | | 151 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 074.00 | 30 323.00 | 4 262.00 | 72 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 074.00 | 30 323.00 | 4 262.00 | 72 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 895.00 | 61 895.00 | | 61 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 879.00 | 420 879.00 | | 420 879.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VB T. V. A. | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
VI Groupe et associés | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 908.00 | 122 908.00 | | 122 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 370.00 | 774 370.00 | | 774 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 203.00 | 588 203.00 | | 588 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 661.00 | 328.00 | | 1 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 974.00 | 596.00 | | 11 974.00 |
ST Autres comptes | 102 695.00 | 24 926.00 | | 102 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 190.00 | 2 550.00 | | 44 190.00 |
YT Sous‐traitance | 1 002 315.00 | 96 151.00 | | 1 002 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 266.00 | 38 349.00 | | 125 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 791.00 | 328.00 | | 1 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 708.00 | | | 30 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 076.00 | | | 44 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 286 440.00 | 162 571.00 | | 1 286 440.00 |