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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 13 247.00 | 13 132.00 | 115.00 | 13 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 099.00 | 91 408.00 | 36 692.00 | 128 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 807.00 | 104 540.00 | 45 267.00 | 149 807.00 |
BZ Autres créances | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 904.00 | | 40 904.00 | 40 904.00 |
CF Disponibilités | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 490.00 | | 52 490.00 | 52 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 297.00 | 104 540.00 | 97 757.00 | 202 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
DH Report à nouveau | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 691.00 | 2 346.00 | | 5 691.00 |
DL TOTAL (I) | 49 939.00 | 44 248.00 | | 49 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 592.00 | 47 486.00 | | 45 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 61.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 200.00 | 2 892.00 | | 2 200.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 25.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 818.00 | 50 464.00 | | 47 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 757.00 | 94 713.00 | | 97 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 226.00 | 2 978.00 | | 2 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 519.00 | 52 533.00 | | 52 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 828.00 | 50 187.00 | | 46 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 691.00 | 2 346.00 | | 5 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 807.00 | | | 149 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 346.00 | | | 141 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 525.00 | 8 015.00 | | 96 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 525.00 | 8 015.00 | | 96 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 45 592.00 | | 45 592.00 | 45 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140.00 | 64.00 | 76.00 | 140.00 |
VW T.V.A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 818.00 | 2 226.00 | 45 592.00 | 47 818.00 |