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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 726.00 | 94 751.00 | 157 975.00 | 252 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 607.00 | 246 607.00 | | 246 607.00 |
BZ Autres créances | 100 532.00 | | 100 532.00 | 100 532.00 |
CF Disponibilités | 1 814 588.00 | | 1 814 588.00 | 1 814 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 453.00 | 341 358.00 | 2 073 095.00 | 2 414 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 809.00 | 341 358.00 | 2 075 450.00 | 2 416 809.00 |
CU Autres participations | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 925 100.00 | 1 925 100.00 | | 1 925 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 510.00 | 192 510.00 | | 192 510.00 |
DH Report à nouveau | -126 662.00 | -95 712.00 | | -126 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 371.00 | -30 950.00 | | 33 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 319.00 | 1 990 948.00 | | 2 024 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 222.00 | 92 391.00 | | 5 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 591.00 | 2 406 994.00 | | 44 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 131.00 | 2 500 702.00 | | 51 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 450.00 | 4 491 650.00 | | 2 075 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 131.00 | 2 500 702.00 | | 51 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 104.00 | | | 70 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 104.00 | | | 70 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 104.00 | | | 70 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 107.00 | 603.00 | | 70 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 735.00 | 31 553.00 | | 36 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 371.00 | -30 950.00 | | 33 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 751.00 | | | 94 751.00 |
6T Sur comptes clients | 246 607.00 | | | 246 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 358.00 | | | 341 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 358.00 | | | 341 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 607.00 | 246 607.00 | | 246 607.00 |
VB T. V. A. | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VC Groupe et associés | 66 577.00 | 66 577.00 | | 66 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 139.00 | 347 139.00 | | 347 139.00 |
VW T.V.A. | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 131.00 | 51 131.00 | | 51 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88.00 | 87.00 | | 88.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 324.00 | 4 658.00 | | 8 324.00 |
ST Autres comptes | 646.00 | 270.00 | | 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 676.00 | 26 538.00 | | 27 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88.00 | 87.00 | | 88.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 879.00 | 858.00 | | 1 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 647.00 | 31 466.00 | | 36 647.00 |