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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 324 631.00 | 316 717.00 | 7 914.00 | 324 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 263.00 | 42 662.00 | 601.00 | 43 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 903.00 | 218 464.00 | 17 438.00 | 235 903.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 107 446.00 | | 107 446.00 | 107 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 635.00 | 580 085.00 | 438 550.00 | 1 018 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 251.00 | | 262 251.00 | 262 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 812.00 | 90 472.00 | 1 429 339.00 | 1 519 812.00 |
BZ Autres créances | 2 722 062.00 | | 2 722 062.00 | 2 722 062.00 |
CF Disponibilités | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 530 381.00 | 90 472.00 | 4 439 909.00 | 4 530 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 549 016.00 | 670 558.00 | 4 878 458.00 | 5 549 016.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 264.00 | -458 431.00 | | -237 264.00 |
DL TOTAL (I) | 812 736.00 | 591 569.00 | | 812 736.00 |
DP Provisions pour risques | 1 404 957.00 | 1 267 107.00 | | 1 404 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 605 377.00 | 668 392.00 | | 605 377.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 010 334.00 | 1 935 499.00 | | 2 010 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 367.00 | 61 691.00 | | 81 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 442 949.00 | 1 410 822.00 | | 1 442 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 140.00 | 409 999.00 | | 446 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
EA Autres dettes | 71 132.00 | 77 116.00 | | 71 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 388.00 | 1 959 628.00 | | 2 055 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 458.00 | 4 486 696.00 | | 4 878 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 244 970.00 | | 6 244 970.00 | 6 244 970.00 |
FG Production vendue services | 137 798.00 | | 137 798.00 | 137 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 382 768.00 | | 6 382 768.00 | 6 382 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 157 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 017 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 840 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 587 800.00 | |
GE Autres charges | | | 114 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 415 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 944.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | 25.00 | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | 8 969.00 | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 433.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 433.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950.00 | 8 536.00 | | 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 118 476.00 | 6 340 377.00 | | 7 118 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 415 740.00 | 6 796 808.00 | | 7 415 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 264.00 | -458 431.00 | | -237 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 784.00 | | 20 986.00 | 1 018 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 807.00 | | 15 800.00 | 907 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 735.00 | | 5 186.00 | 108 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 935 500.00 | 587 800.00 | -183 126.00 | 1 935 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 935 500.00 | 587 800.00 | -183 126.00 | 1 935 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 280 480.00 | 4 173 034.00 | 107 446.00 | 4 280 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 021.00 | 1 974 021.00 | | 1 974 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 32.00 | | 34.00 |