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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 678.00 | 63 678.00 | | 63 678.00 |
AH Fonds commercial | 47 305.00 | | 47 305.00 | 47 305.00 |
AN Terrains | 23 002.00 | | 23 002.00 | 23 002.00 |
AP Constructions | 403 394.00 | 367 574.00 | 35 820.00 | 403 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 061.00 | 67 260.00 | 3 802.00 | 71 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 595.00 | 760 171.00 | 46 424.00 | 806 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BF Prêts | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 174.00 | 1 258 683.00 | 157 491.00 | 1 416 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 253.00 | 40 741.00 | 1 389 512.00 | 1 430 253.00 |
BZ Autres créances | 2 378 080.00 | | 2 378 080.00 | 2 378 080.00 |
CF Disponibilités | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 308.00 | | 52 308.00 | 52 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 571.00 | 40 741.00 | 3 850 830.00 | 3 891 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 307 745.00 | 1 299 424.00 | 4 008 321.00 | 5 307 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 023.00 | 95 023.00 | | 95 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 523 078.00 | 522 419.00 | | 523 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 677.00 | 47 659.00 | | 112 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 777.00 | 1 215 101.00 | | 1 280 777.00 |
DP Provisions pour risques | 341 780.00 | 341 780.00 | | 341 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 780.00 | 341 780.00 | | 341 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 295.00 | 301.00 | | 116 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 650.00 | 132 069.00 | | 230 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 381.00 | 561 700.00 | | 1 119 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 173.00 | 564 764.00 | | 714 173.00 |
EA Autres dettes | 205 265.00 | | | 205 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 764.00 | 1 258 835.00 | | 2 385 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 321.00 | 2 815 715.00 | | 4 008 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 161 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 161 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 587 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 761 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 536 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 972 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 902 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 356.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 514 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -752 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -753 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015 098.00 | 80 295.00 | | 1 015 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 681.00 | 49 271.00 | | 65 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 949 417.00 | 31 023.00 | | 949 417.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 261.00 | | | 27 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 909.00 | 19 742.00 | | 55 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 779 091.00 | 8 630 110.00 | | 10 779 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 666 415.00 | 8 582 452.00 | | 10 666 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 676.00 | 47 658.00 | | 112 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 766.00 | | | 1 866 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 783.00 | | | 85 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 565.00 | | | 1 780 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 223.00 | 32 836.00 | 487 376.00 | 1 713 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 148.00 | 530.00 | | 63 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 075.00 | 32 306.00 | 487 376.00 | 1 650 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 780.00 | 341 780.00 | 341 780.00 | 341 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 780.00 | 341 780.00 | 341 780.00 | 341 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341 780.00 | 341 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 381.00 | 1 119 381.00 | | 1 119 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 143.00 | 714 143.00 | | 714 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 945.00 | 435 945.00 | | 435 945.00 |
UP Prêts | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 253.00 | 1 430 253.00 | | 1 430 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 295.00 | 116 295.00 | | 116 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 378 080.00 | 2 378 080.00 | | 2 378 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 308.00 | 52 308.00 | | 52 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 861 381.00 | 3 860 641.00 | 740.00 | 3 861 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 764.00 | 2 385 764.00 | | 2 385 764.00 |