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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 725.00 | 34 429.00 | 7 297.00 | 41 725.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 150.00 | 58 935.00 | 6 215.00 | 65 150.00 |
AP Constructions | 207 860.00 | 82 908.00 | 124 952.00 | 207 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 179.00 | 27 746.00 | 11 433.00 | 39 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 978.00 | 235 501.00 | 34 477.00 | 269 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 310.00 | 439 519.00 | 227 791.00 | 667 310.00 |
BT Marchandises | 1 247 876.00 | | 1 247 876.00 | 1 247 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 113.00 | | 57 113.00 | 57 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 110.00 | 86 376.00 | 1 108 734.00 | 1 195 110.00 |
BZ Autres créances | 198 486.00 | | 198 486.00 | 198 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 014 381.00 | | 1 014 381.00 | 1 014 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 334.00 | 86 376.00 | 3 641 957.00 | 3 728 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 644.00 | 525 895.00 | 3 869 749.00 | 4 395 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
CU Autres participations | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 427 845.00 | 2 381 415.00 | | 2 427 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 965.00 | 446 450.00 | | 572 965.00 |
DL TOTAL (I) | 3 110 810.00 | 2 937 865.00 | | 3 110 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 361.00 | 83 127.00 | | 48 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 051.00 | 101 099.00 | | 98 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 915.00 | 135 320.00 | | 197 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 878.00 | 307 887.00 | | 354 878.00 |
EA Autres dettes | 59 734.00 | | | 59 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 939.00 | 627 434.00 | | 758 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 869 749.00 | 3 565 299.00 | | 3 869 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 709.00 | 579 073.00 | | 735 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 263.00 | | 22 179.00 | 719 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 132.00 | 667 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 522.00 | 114 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 610.00 | 517 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 116.00 | | 7 904.00 | 129 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 352.00 | | 14 276.00 | 554 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 362.00 | 51 184.00 | 73 027.00 | 461 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 096.00 | 11 790.00 | 22 522.00 | 104 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 266.00 | 39 394.00 | 50 505.00 | 357 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 924.00 | 5 900.00 | 447.00 | 80 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 924.00 | 5 900.00 | 447.00 | 80 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 924.00 | 5 900.00 | 447.00 | 80 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 900.00 | 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 915.00 | 197 915.00 | | 197 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 393.00 | 74 393.00 | | 74 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 303.00 | 93 303.00 | | 93 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 734.00 | 59 734.00 | | 59 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 645.00 | 1 080 645.00 | | 1 080 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 465.00 | 114 465.00 | | 114 465.00 |
VB T. V. A. | 142 977.00 | 142 977.00 | | 142 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 361.00 | 25 131.00 | 23 230.00 | 48 361.00 |
VI Groupe et associés | 94 301.00 | 94 301.00 | | 94 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 767.00 | | | 34 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 706.00 | 1 434 706.00 | | 1 434 706.00 |
VW T.V.A. | 152 694.00 | 152 694.00 | | 152 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 939.00 | 735 709.00 | 23 230.00 | 758 939.00 |