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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 453.00 | 2 425.00 | 28.00 | 2 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 130.00 | 620 666.00 | 157 464.00 | 778 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 787.00 | 653 295.00 | 157 492.00 | 810 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 396.00 | | 41 396.00 | 41 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 096.00 | 500.00 | 93 596.00 | 94 096.00 |
BZ Autres créances | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CF Disponibilités | 99 804.00 | | 99 804.00 | 99 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 016.00 | 500.00 | 241 516.00 | 242 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 803.00 | 653 795.00 | 399 008.00 | 1 052 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DG Autres réserves | 255 000.00 | 271 000.00 | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | 531.00 | 907.00 | | 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 062.00 | -16 376.00 | | -70 062.00 |
DL TOTAL (I) | 215 654.00 | 285 716.00 | | 215 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 578.00 | 80 552.00 | | 101 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 024.00 | 19 305.00 | | 23 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 752.00 | 55 257.00 | | 58 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 354.00 | 155 114.00 | | 183 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 008.00 | 440 830.00 | | 399 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 285.00 | 117 087.00 | | 124 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 787.00 | | 101 000.00 | 709 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 808 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 334.00 | | 101 000.00 | 707 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 836.00 | 60 459.00 | | 592 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | 258.00 | | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 668.00 | 60 202.00 | | 590 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
UX Autres créances clients | 93 496.00 | 93 496.00 | | 93 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 578.00 | 42 509.00 | 59 069.00 | 101 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 974.00 | | | 58 974.00 |
VP Divers | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 728.00 | 100 728.00 | | 100 728.00 |
VW T.V.A. | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 354.00 | 124 285.00 | 59 069.00 | 183 354.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |